TSM 技術分析報告¶

報告日期：2026-07-25 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$403.41

目錄¶

1. 技術面概覽¶

🎯 技術訊號儀表板¶

graph LR
    subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (2)"]
        B1["RSI < 30"]
        B2["長期趨勢看多"]
    end
    subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (1)"]
        N1["布林帶中軌"]
    end
    subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (3)"]
        D1["MACD 看空"]
        D2["ADX < 25"]
        D3["短期均線下行"]
    end
    BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級\\n中性觀望"}
    NEUTRAL --> VERDICT
    BEAR --> VERDICT

📊 核心指標速覽表¶

🏆 技術評分卡¶

技術評分卡 — TSM (2026-07-25)
════════════════════════════════════════════════════
趨勢強度      █████░░░░░░░░░░░░░░░░░  40/100  🔴
動能指標      ██████░░░░░░░░░░░░░░░░  50/100  🟡
支撐穩定度    ███████░░░░░░░░░░░░░░  60/100  🟡
成交量配合    ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░  30/100  🔴
形態完整度    ██████░░░░░░░░░░░░░░░░  50/100  🟡
均線排列      ██████░░░░░░░░░░░░░░░░  50/100  🟡
════════════════════════════════════════════════════
綜合評分      ██████░░░░░░░░░░░░░░░░  47/100  中性
════════════════════════════════════════════════════

2. 趨勢分析¶

🌐 多時框趨勢分析¶

graph TD
    月線["月線趨勢"] --> 週線["週線趨勢"] --> 日線["日線趨勢"]
    月線 -->|"穩定上升"| 長期["長期看多"]
    週線 -->|"輕微調整"| 中期["中期震盪"]
    日線 -->|"短期修正"| 短期["短期看空"]

📈 長期趨勢 — 12個月走勢圖（Unicode）¶

TSM 月線走勢圖（過去12個月）
價格軸 ($)
$480 ┤                    ●
$450 ┤              ●
$420 ┤        ●
$390 ┤●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●←現在
$360 ┤    ●
     └────────────────────────────
      2025-07 2026-07

📊 中期趨勢（週線分析）¶

近期壓力與支撐示意圖：

$430 ────────────────── 阻力
$403 ── 現在
$385 ────────────────── 支撐

⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶

graph TD
    ADX["ADX = 15.67"] --> 判斷{"盤整格局 < 25"}
    判斷 --> 結論["弱趨勢"]

3. 圖表形態分析¶

🔍 形態識別系統¶

graph TD
    雙底["雙底形態"] --> 信心度["信心度: 70%"]
    頭肩["頭肩底形態"] --> 信心度2["信心度: 50%"]

🕯️ 重要K線形態分析¶

📉 ASCII 走勢形態示意圖¶

雙底形態示意圖
  $420 ──── 頸線
  $400 ──── 底部
   |      ●─●
   |    ●    ●
   |  ●        ●
   └──────────────

🎯 形態目標價計算¶

• 雙底目標價：頸線 $413 + 形態高度 $18 = $431

4. 支撐與阻力¶

🗺️ 關鍵價位分布圖（Unicode）¶

TSM 價位結構分布圖
═══════════════════════════════════════════════════
$449 ║████████████████████████║ 強阻力 R3
$421 ║████████████████████    ║ 阻力 R2
$413 ║████████████████████████║ 關鍵阻力 R1
$403 ╠════════════════════════╣ ◄ 現價
$385 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓        ║ 近期支撐 S1
$360 ║████████████████████████║ 強支撐 S2
═══════════════════════════════════════════════════

🚧 阻力位分析表¶

🛡️ 支撐位分析表¶

📐 斐波那契回調位分析¶

• 當前價格 $403 落在斐波那契 38.2% 回調位 $380.54 與 50.0% 回調位 $350.13 之間，顯示價格可能在此區間尋求支撐。

5. 技術指標深度解讀¶

🎛️ 指標訊號總覽¶

graph TD
    RSI["RSI < 30"] --> 超賣["超賣區"]
    MACD["MACD 看空"] --> 短期空頭["短期空頭"]
    ADX["ADX < 25"] --> 盤整["盤整格局"]

📈 移動平均線排列分析¶

graph TD
    MA20["短期 MA20"] -->|"價格下方"| 看空["看空"]
    MA50["中期 MA50"] -->|"價格下方"| 看空
    MA200["長期 MA200"] -->|"價格上方"| 看多

📉 RSI(14) 分析¶

• RSI 數值：27.94 🟢（超賣）
• 背離狀況：無明顯背離

📊 MACD(12/26/9) 訊號解讀¶

graph TD
    MACD線["MACD線: -5.616"] --> 信號線["信號線: -2.803"]
    信號線 --> 柱狀圖["柱狀圖: -2.813"]
    柱狀圖 --> 看空信號["看空信號"]

📦 布林通道分析¶

布林通道示意圖
$467 ─── 上軌
$428 ─── 中軌
$390 ─── 下軌
$403 ── 現價

💹 成交量分析（量價配合度）¶

• 成交量較低，OBV 顯示量能疲弱，價格上漲缺乏成交量支持。

6. 動能與波動率¶

⚡ 動能評估四象限¶

📊 ATR 波動率分析¶

• ATR: $15.39，建議止損設置在 $385（支撐位）下方。

📐 Beta 與市場相關性¶

• Beta: 1.246，與市場相關性偏高，市場波動可能帶來同步影響。

7. 多時框架總結¶

📋 時框架評分表¶

🔲 綜合訊號矩陣¶

• 長期：🟢
• 中期：🟡
• 短期：🔴

⚖️ 多時框收斂結論¶

當前處於盤整行情（ADX<25），中期震盪為主，以週線為主導，短期修正。唯一結論：中性觀望。

8. 交易策略建議¶

🗺️ 策略決策流程圖¶

graph TD
    評分["綜合評分"] --> 主策略{"中性觀望"}
    主策略 --> 觀望["等待突破"]

🧭 策略路由¶

當前主策略方向 = 中性觀望（依評分 47/100）

🎯 價格情境階梯（Price Scenarios）¶

📊 情境機率分佈¶

🟢 主策略詳情¶

🔴 反向風險觸發點¶

• 若跌破 $385，則考慮減倉。

⭐ 整體訊號強度評星¶

做多訊號強度：★★☆☆☆  (2/5星)
做空訊號強度：★★★☆☆  (3/5星)
整體可信度：  ★★★☆☆  (3/5星)

9. 風險提示與監控¶

✅ 關鍵監控指標 Checklist¶

監控清單
══════════════════════
1. RSI 指標
2. MACD 變化
3. 支撐/阻力位
4. 成交量變化
5. ADX 指標
══════════════════════

⚠️ 風險場景分析¶

graph TD
    樂觀["樂觀情境"] --> 基本["基本情境"] --> 悲觀["悲觀情境"]
    樂觀 --> 上行["突破 $413"]
    基本 --> 震盪["維持 $385-$413"]
    悲觀 --> 下行["跌破 $385"]

🛡️ 風險管理重要提醒¶

• 監控宏觀經濟指標的變化。
• 注意市場波動，嚴格執行止損。
• 保持靈活的倉位管理。

📋 報告總結¶

TSM 技術分析報告總結
════════════════════════════════════════════════════════
報告日期：2026-07-25
當前價格：$403.41
分析評級：⚖️ 中性觀望

關鍵結論：
├─ 長期趨勢：🟢 多頭
├─ 中期趨勢：🟡 震盪
├─ 短期趨勢：🔴 空頭
├─ 關鍵支撐：$385
├─ 關鍵阻力：$413
└─ 分析師目標：$537.43

最優策略組合：
1. 🥇 最佳機會：等待突破 $413 確認
2. 🥈 次選機會：維持區間震盪
3. 🥉 保守選擇：觀望等待市場明確方向
════════════════════════════════════════════════════════

⚠️ 免責聲明：本報告為 AI 自動生成之技術分析，所有數據及估算均基於提供的歷史價格資訊。本報告僅供研究與學術參考，不構成任何投資建議。投資有風險，入市需謹慎。

報告生成時間：2026-07-25 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 分析框架：多時框技術分析