TSM 技術分析報告¶

報告日期：2026-07-24 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$415.58

目錄¶

1. 技術面概覽¶

🎯 技術訊號儀表板¶

graph LR
    subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (2)"]
        B1["MA200 上方"]
        B2["較低 Beta"]
    end
    subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (2)"]
        N1["RSI 中性"]
        N2["布林帶中軌"]
    end
    subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (3)"]
        D1["MACD 空頭"]
        D2["ADX 弱趨勢"]
        D3["+DI < -DI"]
    end
    BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級\\n中性偏空"}
    NEUTRAL --> VERDICT
    BEAR --> VERDICT

📊 核心指標速覽表¶

🏆 技術評分卡¶

技術評分卡 — TSM (2026-07-24)
════════════════════════════════════════════════════
趨勢強度      █████░░░░░░░░░░░░░░░  30/100  🔴
動能指標      █████░░░░░░░░░░░░░░░  30/100  🔴
支撐穩定度    ███████░░░░░░░░░░░░░  50/100  🟡
成交量配合    █████░░░░░░░░░░░░░░░  30/100  🔴
形態完整度    ██████░░░░░░░░░░░░░░  40/100  🟡
均線排列      ██████░░░░░░░░░░░░░░  40/100  🟡
════════════════════════════════════════════════════
綜合評分      ██████░░░░░░░░░░░░░░  40/100  中性偏空
════════════════════════════════════════════════════

2. 趨勢分析¶

🌐 多時框趨勢分析¶

graph TD
    A["長期趨勢"] -->|"上升趨勢 (MA200 上方)"| B["中期趨勢"]
    B -->|"下降趨勢 (MA20/50 下方)"| C["短期趨勢"]
    C -->|"盤整 (ADX < 25)"| D["總結"]

📈 長期趨勢 — 12個月走勢圖（Unicode）¶

TSM 月線走勢圖（過去12個月）
價格軸 ($)
$480 ┤                    ●(高點)
$400 ┤              ●
$350 ┤        ●
$300 ┤●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●←現在
$250 ┤    ●(低點)
     └────────────────────────────
      07  08  09  10  11  12  01  02  03  04  05  06

走勢特徵分析表格

📊 中期趨勢（週線分析）¶

近期壓力與支撐示意圖： - 壓力位：$420.98, $449.11, $477.90 - 支撐位：$404.56, $384.16, $359.71

⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶

graph TD
    A["ADX (14) = 15.21"] --> B["弱趨勢/盤整"]
    B --> C["+DI = 20.56"]
    B --> D["-DI = 27.15"]
    C --> E["空頭主導"]
    D --> E

3. 圖表形態分析¶

🔍 形態識別系統¶

graph TD
    A["形態識別"] --> B["頭肩頂 (信心度 70%)"]
    B --> C["頸線 $350"]
    C --> D["目標價 $320"]

🕯️ 重要K線形態分析¶

📉 ASCII 走勢形態示意圖¶

TSM 頭肩頂形態示意圖
價格軸 ($)
$479 ┤    ●
$450 ┤   ● ●
$420 ┤  ●   ●
$350 ┤─●───────
$320 ┤
     └──────────
      左肩  頭  右肩

🎯 形態目標價計算¶

目標價計算：頸線 $350 - (形態高度 $129) = $221

4. 支撐與阻力¶

🗺️ 關鍵價位分布圖（Unicode）¶

TSM 價位結構分布圖
═══════════════════════════════════════════════════
$477.90 ║████████████████████████║ 強阻力 R3
$449.11 ║████████████████████    ║ 阻力 R2
$420.98 ║████████████████████████║ 關鍵阻力 R1
$415.58 ╠════════════════════════╣ ◄ 現價
$404.56 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓        ║ 近期支撐 S1
$384.16 ║████████████████████████║ 強支撐 S2
═══════════════════════════════════════════════════

🚧 阻力位分析表¶

🛡️ 支撐位分析表¶

📐 斐波那契回調位分析¶

現價 $415.58 位於斐波那契 23.6% 回調位 $418.17 附近，這一區域通常代表初步的回調支撐，若跌破則可能進一步測試 38.2% 回調位 $380.54。

5. 技術指標深度解讀¶

🎛️ 指標訊號總覽¶

graph TD
    A["MA 指標"] --> B["價格下方"]
    C["RSI 指標"] --> D["中性"]
    E["MACD 指標"] --> F["空頭"]
    G["布林通道"] --> H["中軌"]
    H --> I["中性"]
    B --> I
    F --> I

📈 移動平均線排列分析¶

graph TD
    A["MA20"] -->|"$430.20"| B["價格下方"]
    C["MA50"] -->|"$425.54"| D["價格下方"]
    E["MA200"] -->|"$352.96"| F["價格上方"]

📉 RSI(14) 分析¶

• RSI 數值進度條：██████░░░░░░ 42%
• 當前 RSI 處於中性區間，沒有明顯超買或超賣現象。
• 背離判斷：無明顯 RSI 背離

📊 MACD(12/26/9) 訊號解讀¶

graph TD
    A["MACD 線"] -->|"$-4.596"| B["空頭"]
    C["訊號線"] -->|"$-2.099"| D["空頭"]
    E["柱狀圖"] -->|"$-2.497"| F["空頭"]

📦 布林通道分析¶

布林通道示意圖
價格軸 ($)
$467.21 ┤上軌
$430.20 ┤中軌
$393.20 ┤下軌
$415.58 ┤現價

💹 成交量分析（量價配合度）¶

近期成交量低於20日均量，顯示市場參與度降低，量能未能支持強勢價格走勢，量價配合度不佳。

6. 動能與波動率¶

⚡ 動能評估四象限¶

📊 ATR 波動率分析¶

當前 ATR $16.18，屬於中等波動，建議止損設於 ATR 的 1.5 倍，即約 $24.27。

📐 Beta 與市場相關性¶

TSM 的 Beta 為 1.246，顯示其價格波動性較大盤高，市場相關性較強，但風險亦相對較高。

7. 多時框架總結¶

📋 時框架評分表¶

🔲 綜合訊號矩陣¶

⚖️ 多時框收斂結論¶

目前 TSM 處於盤整行情（ADX < 25），短期與中期均顯示盤整，長期趨勢仍上升，因此建議觀望或持有，等待明確方向突破。

8. 交易策略建議¶

🗺️ 策略決策流程圖¶

graph TD
    A["技術評分卡"] --> B{"綜合評分 >= 60"}
    B -->|"是"| C["多頭策略"]
    B -->|"否"| D{"綜合評分 <= 40"}
    D -->|"是"| E["空頭策略"]
    D -->|"否"| F["觀望"]

🧭 策略路由¶

當前主策略方向 = 観望（依評分 40/100）

🎯 價格情境階梯（Price Scenarios）¶

📊 情境機率分佈¶

🟢 主策略詳情¶

🔴 反向風險觸發點¶

• 跌破 $404.56，考慮空頭操作
• MACD 轉為多頭，則需重新評估

⭐ 整體訊號強度評星¶

做多訊號強度：★★☆☆☆  (2/5星)
做空訊號強度：★★★☆☆  (3/5星)
整體可信度：  ★★★☆☆  (3/5星)

9. 風險提示與監控¶

✅ 關鍵監控指標 Checklist¶

風險監控指標
════════════════════════════════════════════════════
1. ADX 走勢
2. MACD 轉向
3. 關鍵支撐阻力位突破
4. 成交量變化
════════════════════════════════════════════════════

⚠️ 風險場景分析¶

graph TD
    A["樂觀"] -->|"突破 $449.11"| B["目標 $477.90"]
    A -->|"持平"| C["區間震盪"]
    A -->|"跌破 $404.56"| D["回調至 $384.16"]

🛡️ 風險管理重要提醒¶

• 保持謹慎，控制倉位
• 重大突破後再加倉
• 定期檢視技術指標

10. 報告總結¶

TSM 技術分析報告總結
════════════════════════════════════════════════════════
報告日期：2026-07-24
當前價格：$415.58
分析評級：⚖️ 中性偏空

關鍵結論：
├─ 長期趨勢：🟢 上升，持有建議
├─ 中期趨勢：🟡 盤整，觀望態度
├─ 短期趨勢：🔴 盤整，謹慎觀望
├─ 關鍵支撐：$404.56
├─ 關鍵阻力：$420.98
└─ 分析師目標：$527.26

最優策略組合：
1. 🥇 最佳機會：突破關鍵阻力後進場
2. 🥈 次選機會：短線反彈至 $449.11
3. 🥉 保守選擇：維持觀望，等待突破確認
════════════════════════════════════════════════════════

⚠️ 免責聲明：本報告為 AI 自動生成之技術分析，所有數據及估算均基於提供的歷史價格資訊。本報告僅供研究與學術參考，不構成任何投資建議。投資有風險，入市需謹慎。

報告生成時間：2026-07-24 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 分析框架：多時框技術分析