📊 靜態圖表 (點擊展開)
ONDS 技術分析報告¶
報告日期：2026-06-10 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$9.65
目錄¶
| 章節 | 內容 |
|---|---|
| 1. 技術面概覽 | 訊號儀表板、核心指標、評分卡 |
| 2. 趨勢分析 | 多時框趨勢、長中短期走勢、12個月走勢圖 |
| 3. 圖表形態分析 | 形態識別、K線組合、目標價計算 |
| 4. 支撐與阻力 | 關鍵價位、斐波那契回調位 |
| 5. 技術指標深度解讀 | 均線、RSI、MACD、布林通道、成交量與OBV |
| 6. 動能與波動率 | 動能四象限、ATR波動率、Beta分析 |
| 7. 多時框架總結 | 時框架評分矩陣、信號一致性 |
| 8. 交易策略建議 | 多空雙向策略、進出場點位、風險報酬比 |
| 9. 風險提示與監控 | 監控指標、風險情境、資金管理 |
| 10. 報告總結 | 核心結論與最優策略組合 |
1. 技術面概覽¶
🎯 技術訊號儀表板¶
ONDS 當前的技術面呈現「中長線多頭趨勢不變，但短線面臨強烈獲利回吐與深幅回調」的格局。以下為多、空、中性訊號的分布與綜合評級：
graph LR
subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (3)"]
B1["均線長期多頭排列<br/>MA20 > MA50 > MA200"]
B2["隨機指標超賣<br/>Stoch %K=12.93"]
B3["OBV趨勢高於均線<br/>量能支撐長線結構"]
end
subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (2)"]
N1["RSI 位於中性區<br/>RSI(14)=52.69"]
N2["ADX 顯示弱趨勢<br/>ADX=21.76"]
end
subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (4)"]
D1["價格跌破短中期均線<br/>低於MA5/MA10/MA20/MA50"]
D2["MACD 柱狀圖看空<br/>Hist=-0.155 擴大"]
D3["DMI 空頭主導<br/>-DI 27.54 > +DI 24.82"]
D4["短線量價背離<br/>6月大跌伴隨高成交量"]
end
BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級<br/>🟡 中性偏多回調"}
NEUTRAL --> VERDICT
BEAR --> VERDICT📊 核心指標速覽表¶
| 指標類別 | 指標名稱 | 當前數值 | 訊號 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|
| 價格 | 當前收盤價 | $9.65 | 🟡 中性 | 位於 52 週高低區間的 59.6% 處，短線急速回撤 |
| 均線 | MA20 | $10.71 | 🔴 空頭 | 價格已跌破此線，短線趨勢由多轉空 |
| 均線 | MA50 | $10.13 | 🔴 空頭 | 跌破中期防守線，轉為下行阻力 |
| 均線 | MA200 | $9.17 | 🟢 多頭 | 價格仍高於長期均線，長線多頭格局未被破壞 |
| 動能 | RSI(14) | 52.69 | 🟡 中性 | 處於強弱分界線附近，多空勢力暫時均衡 |
| 動能 | MACD | 0.287 | 🔴 空頭 | MACD 柱狀圖為 -0.155，雙線死叉，空頭動能釋放中 |
| 動能 | Stoch %K | 12.93 | 🟢 多頭 | 進入嚴重超賣區（%K < 20），暗示短線隨時有反彈契機 |
| 波動 | ATR(14) | $1.28 | 🟡 中性 | 佔股價 13.24%，波動度極高，適合波段操作 |
| 趨勢 | ADX(14) | 21.76 | 🟡 中性 | ADX < 25 顯示當前處於盤整或無趨勢的寬幅震盪狀態 |
| 量能 | OBV 趨勢 | OBV > MA | 🟢 多頭 | 長期量能依然維持在均線之上，籌碼並未出現恐慌性徹底出逃 |
🏆 技術評分卡¶
╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 技術評分卡 — ONDS (2026-06-10) ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 趨勢強度 ██████████░░░░░░░░░░ 50/100 🟡 中性 ║ ║ 動能指標 ████████░░░░░░░░░░░░ 40/100 🔴 弱勢 ║ ║ 支撐穩定度 ██████████████░░░░░░ 70/100 🟢 良好 ║ ║ 成交量配合 ████████████░░░░░░░░ 60/100 🟡 尚可 ║ ║ 形態完整度 ██████████████░░░░░░ 70/100 🟢 良好 ║ ║ 均線排列 ████████████████░░░░ 80/100 🟢 強勁 ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 綜合評分 ████████████░░░░░░░░ 61.6/100 🟡 中性偏多 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝
2. 趨勢分析¶
🌐 多時框趨勢分析¶
ONDS 在不同時間框架上的趨勢表現存在顯著的矛盾與分化，這也是典型的「長多短空」回調行情特徵：
graph TD
A["月線圖 (Long-term)"] -->|🟢 強勁多頭| B["年漲幅高達 1563%<br/>底部 0.58 攀升至 9.65"]
C["週線圖 (Medium-term)"] -->|🟡 寬幅震盪| D["在 9.00 - 13.22 區間<br/>進行大箱體整理"]
E["日線圖 (Short-term)"] -->|🔴 空頭修正| F["價格跌破 MA5/10/20/50<br/>短線空頭掌控局勢"]
B --> G["多時框策略：<br/>長線持股/短線等待止跌信號"]
D --> G
F --> G📈 長期趨勢 — 12個月走勢圖（Unicode）¶
以下為 ONDS 自 2025 年 7 月至 2026 年 6 月（當前）的收盤價走勢圖，清晰展示了其從仙股爆發，再到高位寬幅震盪的完整歷程：
ONDS 月線走勢圖（過去12個月）
價格軸 ($)
14.00 ┤ ● (2026-05: $13.22)
12.00 ┤
10.00 ┤ ● (01: $10.36)
9.00 ┤ ● (12: $9.76) ● (06: $9.65 現在)
8.00 ┤ ● (09: $7.72) ● (02: $10.08)
7.00 ┤ ● (10: $6.44) ● (11: $7.90) ● (03: $9.04) ● (04: $10.04)
6.00 ┤ ● (08: $5.86)
4.00 ┤
2.00 ┤ ● (07: $2.12)
0.00 └─┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─
07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
走勢特徵分析表格：
| 階段 | 時間區間 | 價格區間 | 趨勢特徵描述 |
|---|---|---|---|
| 起漲爆發期 | 2025-07 至 2025-09 | $2.12 → $7.72 | 伴隨成交量暴增，股價突破長期底部，完成主升段第一波。 |
| 高位震盪期 | 2025-10 至 2026-02 | $6.44 → $10.08 | 股價在高位進行籌碼換手，多次回踩 $6.50 - $7.50 支撐，高點觸及 $10.36。 |
| 箱體整理期 | 2026-03 至 2026-04 | $9.04 → $10.04 | 波動率收窄，圍繞 $9.50 進行中樞整理，MA200 開始向上靠攏。 |
| 假突破與深幅回調 | 2026-05 至 2026-06 | $13.22 → $9.65 | 5月份強勢突破至 $13.22，但6月份開局迅速回吐，回踩 $9.65，短線出現強烈獲利了結。 |
📊 中期趨勢（週線分析）¶
從週線級別來看，ONDS 目前正處於一個關鍵的「箱體下軌測試」階段。自 2026 年 2 月以來，股價多次在 $9.00 附近獲得支撐，並在 $10.50 附近遭遇阻力。5 月底的脈衝式上漲曾短暫打破此格局，但並未站穩，隨後兩週急速下跌，重新拉回箱體內部。
``` 週線級別壓力與支撐示意圖 ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [阻力區] $13.22 - $13.96 (5月高點與布林上軌) │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [中樞線] $10.71 (MA20 與布林中軌，目前轉為阻力) │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [現價] $9.65 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [支撐區] $9.04 - $9.17 (MA2