📊 靜態圖表 (點擊展開)
ONDS 技術分析報告¶
報告日期：2026-06-08 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$10.30
目錄¶
| 章節 | 內容 |
|---|---|
| 1. 技術面概覽 | 訊號儀表板、核心指標、評分卡 |
| 2. 趨勢分析 | 多時框趨勢、長中短期走勢 |
| 3. 圖表形態分析 | 形態識別、K線組合、目標價 |
| 4. 支撐與阻力 | 關鍵價位、斐波那契回調 |
| 5. 技術指標深度解讀 | MA/RSI/MACD/布林/成交量 |
| 6. 動能與波動率 | 動能評估、ATR、Beta |
| 7. 多時框架總結 | 時框架評分矩陣 |
| 8. 交易策略建議 | 多空策略、風險報酬比 |
| 9. 風險提示與監控 | 監控指標、風險場景 |
1. 技術面概覽¶
🎯 技術訊號儀表板¶
graph LR
subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (4)"]
B1["MA 系統多頭排列<br/>MA20 > MA50 > MA200"]
B2["OBV 趨勢向上<br/>量能長期支撐"]
B3["ADX +DI > -DI<br/>多頭仍具主導權"]
B4["分析師共識 Strong Buy<br/>目標價 $20.12"]
end
subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (2)"]
N1["RSI(14) = 53.10<br/>無超買超賣且無背離"]
N2["ADX = 23.03<br/>處於弱趨勢盤整期"]
end
subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (3)"]
D1["價格跌破 MA20 ($10.70)"]
D2["MACD 柱狀圖為負 (-0.033)<br/>高檔死叉"]
D3["短期 MA5/MA10 快速下行"]
end
BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級\n中性偏多 (Accumulate)"}
NEUTRAL --> VERDICT
BEAR --> VERDICT📊 核心指標速覽表¶
| 指標類別 | 指標名稱 | 當前數值 | 訊號 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|
| 價格 | 當前價格 | $10.30 | 🟡 中性 | 52週高低點區間之 64.2% 位置，短期回檔整理 |
| 均線 | MA20 | $10.70 | 🔴 看空 | 價格跌破20日均線，短期多頭防線失守 |
| 均線 | MA50 | $10.11 | 🟢 看多 | 價格守在50日均線上方，中期支撐強勁 |
| 均線 | MA200 | $9.14 | 🟢 看多 | 長期牛熊分界線穩定向上，長期趨勢偏多 |
| 動能 | RSI(14) | 53.10 | 🟡 中性 | 處於50多空分水嶺附近，動能暫時熄火 |
| 動能 | MACD | 0.448 | 🔴 看空 | MACD (0.448) < Signal (0.480)，柱狀圖為負，面臨修正 |
| 波動 | ATR(14) | $1.24 | 🔴 高波動 | 佔股價 12.08%，每日波動劇烈，需寬幅止損 |
| 量能 | OBV | OBV > MA | 🟢 看多 | 量能指標維持在均線上方，籌碼並未出現恐慌性派發 |
🏆 技術評分卡¶
╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ 技術評分卡 — ONDS (2026-06-08) ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ 趨勢強度 ████████████░░░░░░░░ 60/100 🟡 中性 ║
║ 動能指標 ██████████░░░░░░░░░░ 50/100 🟡 中性 ║
║ 支撐穩定度 ████████████████░░░░ 80/100 🟢 強勁 ║
║ 成交量配合 ██████████████░░░░░░ 70/100 🟢 良好 ║
║ 形態完整度 ██████████████░░░░░░ 70/100 🟢 良好 ║
║ 均線排列 ██████████████████░░ 90/100 🟢 強多 ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ 綜合評分 ██████████████░░░░░░ 70/100 ★ ★ ★ ☆ ☆ ║
║ 綜合評級 ⚖️ 中性偏多 (Bullish Retracement / 逢低布局) ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝
2. 趨勢分析¶
🌐 多時框趨勢分析¶
graph TD
A[月線層級: 長期牛市] -->|2024年底部攀升至 $13.22| B[週線層級: 中期高檔震盪]
B -->|高檔箱體 $9.00 - $13.50| C[日線層級: 短期回檔修正]
C -->|跌破 MA20 尋求 MA50 支撐| D{當前決策點: $10.11 - $10.30 支撐區}
D -->|守住| E["🟢 買入 (啟動下一波段上漲)"]
D -->|跌破| F["🔴 觀望 (回踩 $9.14 尋求 MA200 支撐)"]📈 長期趨勢 — 12個月走勢圖（Unicode）¶
ONDS 月線走勢圖（過去12個月）
價格軸 ($)
$14.00 ┤ ● (2026-05: $13.22)
$12.00 ┤ / \
$10.00 ┤ ●━━━━━●━━━━━● ● (2026-06: $10.30)
$ 8.00 ┤ ●━━━━━●━━━━━/ \ /
$ 6.00 ┤ ●━━━━━/ \ /
$ 4.00 ┤ / ● (2025-10: $6.44)
$ 2.00 ┤ ●━━━━/
$ 1.00 ┤ ●━━━━/
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────
07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
走勢特徵分析表格：
| 階段 | 時間區間 | 價格區間 | 漲跌幅 | 走勢特徵與量能配合度 |
|---|---|---|---|---|
| 第一階段：底部啟動 | 2024-06 至 2025-05 | $0.58 - $1.22 | +110.3% | 長期底部築底，籌碼緩慢換手，量能溫和放大。 |
| 第二階段：主升浪爆發 | 2025-06 至 2025-12 | $1.92 - $9.76 | +408.3% | 伴隨重大利多與業績爆發，呈現爆量主升段，OBV 陡峭上升。 |
| 第三階段：高檔箱體震盪 | 2026-01 至 2026-04 | $10.36 - $10.04 | -3.1% | 進入高位籌碼沉澱期，股價在 $9.00 - $11.00 區間進行箱體整理。 |
| 第四階段：假突破與回踩 | 2026-05 至 2026-06 | $13.22 - $10.30 | -22.1% | 5月爆量突破至 $13.22（盤中創下 $15.28 新高），6月縮量回踩中軌與50日線。 |
📊 中期趨勢（週線分析）¶
從週線級別來看，ONDS 展現了極其標準的「上升三法」或「大型旗形」整理。雖然近期從 $13.22 回落至 $10.30，但週線級別的低點正在逐步抬高（Higher Lows）： * 2026-02-15 低點：$9.31 * 2026-03-29 低點：$8.80 * 2026-05-10 低點：$9.06 * 2026-05-24 低點：$9.06
這顯示 $9.00 - $9.30 區間為強烈的中期買盤承接區。
⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶
graph LR
A["ADX(14) = 23.03"] --> B{"趨勢強度判斷"}
B -->|"< 25"| C["🟡 弱趨勢 / 盤整行情"]
B -->|"> 25"| D["🟢 強趨勢行情"]
C --> E["策略：高拋低吸 / 支撐位布局"]
F["+DI = 27.04"] --> G{"多空力量對比"}
H["-DI = 22.12"] --> G
G -->|"+DI > -DI"| I["🟢 多頭仍占主導地位"]ADX 趨勢強度對照表：
| ADX 數值區間 | 趨勢強度 | 市場狀態 | ONDS 當前狀態評估 |
|---|---|---|---|
| < 20 | 極弱趨勢 | 無方向盤整 | |
| 20 - 25 | 弱趨勢 | 過渡期 / 箱體震盪 | ✓ ONDS (23.03)：顯示主升浪暫告一段落，目前處於高檔箱體震盪整理階段。 |
| 25 - 50 | 強趨勢 | 單邊趨勢行情 | |
| > 50 | 極強趨勢 | 嚴重超買/超賣 |
3. 圖表形態分析¶
🔍 形態識別系統¶
ONDS 在日線與週線圖表上呈現了標準的「杯柄形態 (Cup and Handle)」突破後的回踩測試。
graph TD
A["杯部左沿 ($10.36)<br/>(2026-01)"] --> B["杯底形成 ($8.80)<br/>(2026-03)"]
B --> C["杯部右沿 ($10.55)<br/>(2026-04)"]
C --> D["柄部整理 ($9.06)<br/>(2026-05)"]
D --> E["爆量突破 ($13.22)<br/>(2026-05)"]
E --> F["回踩測試 ($10.30)<br/>(2026-06)"]
F -->|守住 $10.00| G["🎯 啟動第二波目標價 $16.00"]
F -->|跌破 $9.00| H["❌ 形態失效"]🕯️ 重要K線形態分析¶
| 日期/月份 | 收盤價 | K線形態 | 解讀 | 訊號 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | $10.62 | 爆量大陽線 | 股價一舉突破杯柄上沿壓力位，成交量顯著放大，確認突破有效。 | 🟢 強烈買入 |
| 2026-05-24 | $9.06 | 長下影線錘子線 | 測試下檔 $9.00 支撐，隨後強勢拉回，顯示下方買盤極其強勁。 | 🟢 止跌訊號 |
| 2026-05-31 | $13.22 | 長上影線大陽線 | 衝高至 $15.28 後遭遇獲利回吐賣壓，留下長上影線，暗示上方阻力沉重。 | 🟡 獲利了結 |
| 2026-06-07 | $10.43 | 中陰線 | 縮量下跌，價格回踩前波突破平台與 MA50。 | 🟡 中性回踩 |
| 2026-06-14 | $10.30 | 十字星/小陰線 | 成交量極度萎縮（僅 39M），呈現窒息量，顯示賣壓已基本消耗殆盡。 | 🟢 築底訊號 |
📉 ASCII 走勢形態示意圖¶
ONDS 杯柄形態與回踩示意圖
價格 ($)
$15.28 ├─────────────────────────────────────────● (歷史高點)
│ / \
$13.22 ├────────────────────────────────────────● \
│ (杯沿) / \
$10.50 ├─●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● / \ ● ◄─ 目前回踩位置 ($10.30)
│ \ / \ / \/
$10.00 ├─ \ / \ / (頸線支撐帶)
│ \ / ●━━━━━━━● (柄部)
$ 8.80 ├─ \ / ($9.06)
│ ●━━━━━━━━━━━━━● (杯底)
└────────────────────────────────────────────────────────────
01/26 03/26 05/26 05/31 06/08 (現在)
🎯 形態目標價計算¶
-
杯體高度計算：
- 杯沿高度 (Neckline) = $10.50
- 杯底最低點 (Cup Bottom) = $8.80
- 杯體垂直高度 = $10.50 - $8.80 = $1.70
-
基本突破目標價 (T1)：
- $T_1 = \text{頸線} + \text{杯體高度} = 10.50 + 1.70 = \$12.20$
- (備註：此目標已於 2026-05 達到，最高觸及 $15.28)
-
波段翻倍測幅目標價 (T2)（基於 52W 低點 $1.36 與高點 $15.28 的大型杯底）：
- 宏觀杯沿 = $10.50，宏觀杯底 = $1.36
- 宏觀高度 = $10.50 - $1.36 = $9.14
- 長線量測目標價 $T_2 = 10.50 + 9.14 = \$19.64$
- (與分析師平均目標價 $20.12 高度吻合，信賴度極高)
4. 支撐與阻力¶
🗺️ 關鍵價位分布圖（Unicode）¶
ONDS 價位結構分布圖
═══════════════════════════════════════════════════
$15.28 ║████████████████████████║ 52W 歷史高點 (極強阻力 R4)
$13.96 ║████████████████████ ║ 布林通道上軌 (強阻力 R3)
$11.84 ║████████████████████████║ MA10 壓力線 (阻力 R2)
$10.70 ║████████████ ║ MA20 / 布林中軌 (近期阻力 R1)
$10.30 ╠════════════════════════╣ ◄ 當前現價
$10.11 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ║ MA50 / 38.2% 斐波那契位 (近期支撐 S1)
$ 9.14 ║████████████████████████║ MA200 / 50% 斐波那契位 (強支撐 S2)
$ 7.43 ║████████████████████████║ 布林通道下軌 (極強支撐 S3)
═══════════════════════════════════════════════════
🚧 阻力位分析表¶
| 阻力級別 | 價位 | 形成原因 | 突破難度 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | $10.70 | MA20 均線與布林通道中軌重合處，短期多空分水嶺。 | 🟡 中等 | ★★★☆☆ |
| R2 | $11.84 | MA10 密集套牢區 |