📊 靜態圖表 (點擊展開)
NVDA 技術分析報告¶
報告日期：2026-06-11 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$200.42
目錄¶
| 章節 | 內容 |
|---|---|
| 1. 技術面概覽 | 訊號儀表板、核心指標、評分卡 |
| 2. 趨勢分析 | 多時框趨勢、長中短期走勢 |
| 3. 圖表形態分析 | 形態識別、K線組合、目標價 |
| 4. 支撐與阻力 | 關鍵價位、斐波那契回調 |
| 5. 技術指標深度解讀 | MA/RSI/MACD/布林/成交量 |
| 6. 動能與波動率 | 動能評估、ATR、Beta |
| 7. 多時框架總結 | 時框架評分矩陣 |
| 8. 交易策略建議 | 多空策略、風險報酬比 |
| 9. 風險提示與監控 | 監控指標、風險場景 |
| 10. 📋 報告總結 | 核心結論與最優策略 |
1. 技術面概覽¶
🎯 技術訊號儀表板¶
本儀表板整合了當前 NVDA 的主要技術訊號。目前市場呈現「短期修正、長期多頭未變、指標嚴重超賣」的典型拉回蓄勢結構。
graph LR
subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (3)"]
B1["MA200 長期支撐 ($188.79)"]
B2["隨機指標超賣 (K=3.31 / D=15.32)"]
B3["分析師共識 強烈買入 (59家)"]
end
subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (2)"]
N1["RSI 接近超賣 (33.22)"]
N2["ADX 顯示弱趨勢 (18.63)"]
end
subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (4)"]
D1["價格跌破 MA20 & MA50"]
D2["MACD 柱狀圖持續向下 (-2.657)"]
D3["-DI 領先 +DI (空方主導)"]
D4["OBV 弱於均線 (量能退潮)"]
end
BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級\n中性偏多 (尋求築底)"}
NEUTRAL --> VERDICT
BEAR --> VERDICT📊 核心指標速覽表¶
| 指標類別 | 指標名稱 | 當前數值 | 訊號 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|
| 價格 | 當前價格 | $200.42 | 🟡 中性 | 處於52周區間（$140.66 - $236.26）的 62.5% 位置，短期回檔至整數關卡 |
| 均線 | MA20 | $217.00 | 🔴 空頭 | 股價位於 MA20 下方，且 MA20 扣抵高值，短期下行壓力沉重 |
| 均線 | MA50 | $205.50 | 🔴 空頭 | 股價跌破中期生命線，短期轉為弱勢整理 |
| 均線 | MA200 | $188.79 | 🟢 多頭 | 股價遠高於年線，且 MA200 持續上揚，長期多頭趨勢不變 |
| 動能 | RSI(14) | 33.22 | 🟡 中性 | 接近 30 極度超賣區，存在強烈技術性反彈需求 |
| 動能 | MACD | -0.138 | 🔴 空頭 | MACD 位於信號線下方，柱狀圖為 -2.657，空頭動能仍在釋放 |
| 波動 | ATR(14) | $8.75 | 🟡 中性 | 波動率佔股價 4.37%，每日波動幅度正常，未見恐慌性拋售 |
| 量能 | 量比 | 0.84x | 🟡 中性 | 今日成交量為 1.50 億股，低於 20 日均量，顯示殺跌動能漸衰 |
🏆 技術評分卡¶
╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 技術評分卡 — NVDA (2026-06-11) ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 趨勢強度 ██████████░░░░░░░░░░░░ 50/100 🟡 中性 ║ ║ 動能指標 ██████░░░░░░░░░░░░░░░░ 30/100 🔴 空頭 ║ ║ 支撐穩定度 ████████████████░░░░░░ 80/100 🟢 強勁 ║ ║ 成交量配合 ████████░░░░░░░░░░░░░░ 40/100 🟡 弱勢 ║ ║ 形態完整度 ████████████░░░░░░░░░░ 60/100 🟡 中性 ║ ║ 均線排列 ██████████████░░░░░░░░ 70/100 🟢 多頭 ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 綜合評分 ████████████░░░░░░░░░░ 60/100 ⚖️ 觀望築底 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝
2. 趨勢分析¶
🌐 多時框趨勢分析¶
技術分析必須遵循「由大到小」的原則。以下為 NVDA 從月線到日線的趨勢演變邏輯：
graph TD
A["月線層級 (長期)"] -->|MA200 上揚 / 52W 區間偏高| B["🟢 長期多頭趨勢 (持股觀望)"]
C["週線層級 (中期)"] -->|高檔震盪拉回 / RSI 轉弱| D["🟡 中期修正整理 (尋求支撐)"]
E["日線層級 (短期)"] -->|跌破 MA20 & MA50 / 測試 MA60| F["🔴 短期空頭主導 (不宜盲目摸底)"]
B --> G["綜合判斷: 長多中空，日線尋求 MA60 ($200.33) 與 MA200 ($188.79) 之間的築底機會"]
D --> G
F --> G📈 長期趨勢 — 12個月走勢圖（Unicode）¶
以下為 NVDA 過去 12 個月（2025-07 至 2026-06）的收盤走勢圖。可以明顯看出，股價在 2025 年 10 月達到 $202.23 後經歷了一波健康的箱型整理，隨後在 2026 年 5 月創下 $210.89 的收盤新高（盤中高點達 $236.26），目前正處於創高後的技術性回檔階段。
NVDA 月線走勢圖（過去12個月）
價格軸 ($)
$220 ┤ ● (2026-05: 210.89)
$210 ┤
$200 ┤ ● (2025-10: 202.23) ● (2026-06: 200.42)
$190 ┤ ● (09) ● (2026-01: 190.90) ● (2026-04: 199.34)
$180 ┤ ● (07) ● (11) ● (12)
$170 ┤ ● (08) ● (02) ● (03: 174.20)
└──────────────────────────────────────────────────────────────
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 (當前)
走勢特徵分析表：
| 階段 | 時間區間 | 收盤價變動 | 走勢特徵 | 量能狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 階段 I | 2025-07 至 2025-10 | $177.63 → $202.23 | 震盪走高，創下當時歷史新高，AI 需求持續釋放。 | 溫和放大 |
| 階段 II | 2025-11 至 2026-03 | $202.23 → $174.20 | 高檔箱型整理，最低下探 $174.20 構築雙底。 | 縮量整理 |
| 階段 III | 2026-04 至 2026-05 | $174.20 → $210.89 | 強勢突破箱頂，創下 $236.26 的盤中歷史新高。 | 爆量突破 |
| 階段 IV | 2026-06 (至今) | $210.89 → $200.42 | 創高後的獲利回吐與技術性修正，回測中期均線。 | 縮量拉回 |
📊 中期趨勢（週線分析）¶
從週線數據來看，NVDA 在 2026 年 5 月中旬（2026-05-17）達到週收盤高點 $225.06，隨後連續四週收陰（$215.08 → $210.89 → $205.10 → $200.42）。 這是一次標準的中期健康回檔，主要原因在於週線級別的 RSI 曾一度高達 92.8（2026-04-19），呈現極度超買。目前的拉回成功將週線 RSI 降至 33.2，徹底清洗了高位浮碼。
⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶
目前 ADX(14) 數值為 18.63。在技術分析中，ADX 值的解讀如下：
graph TD
A["ADX 數值解讀"] --> B{"ADX 判定"}
B -->|ADX > 25| C["強烈趨勢行情 (Trend)"]
B -->|ADX < 25| D["弱趨勢 / 箱型盤整 (Range)"]
D --> E["當前 NVDA ADX = 18.63"]
E --> F["結論: 市場不具備連續暴跌或暴漲的單邊動能，當前下跌為箱型內部的波動，應採用振盪指標 (RSI, Stoch) 進行低吸高拋"]| 指標 | 當前值 | 狀態 | 意涵 |
|---|---|---|---|
| ADX | 18.63 | 弱勢 (Below 25) | 趨勢動能衰竭，市場進入無趨勢的震盪築底期。 |
| +DI | 18.61 | 弱勢 | 多頭力量暫時退潮。 |
| -DI | 25.07 | 偏強 | 空頭力量主導短期走勢，但未達 30 以上的極端強勢。 |
3. 圖表形態分析¶
🔍 形態識別系統¶
在日線與週線圖表上，NVDA 呈現出一個非常經典的「上升通道（Ascending Channel）」與「雙重頂（Double Top）」的複合形態。
```mermaid graph TD subgraph 形態結構