📊 靜態圖表 (點擊展開)

NVDA 技術分析報告¶

報告日期：2026-06-09 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$208.64

目錄¶

1. 技術面概覽¶

🎯 技術訊號儀表板¶

目前 NVDA 處於中長期多頭趨勢中的短期回撤整理階段。下方的 Mermaid 圖表展示了當前技術指標的多空訊號分佈：

graph LR
    subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (3)"]
        B1["MA 均線多頭排列<br/>MA20 > MA50 > MA200"]
        B2["隨機指標 Stochastic<br/>%K=15.57 嚴重超賣"]
        B3["中長期趨勢依舊向上<br/>MA50/MA200 向上運行"]
    end
    subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (2)"]
        N1["RSI(14) = 39.55<br/>接近超賣但未觸底"]
        N2["ADX(14) = 19.24<br/>弱趨勢/進入盤整格局"]
    end
    subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (4)"]
        D1["現價跌破 MA20 ($218.56)<br/>短期走勢偏弱"]
        D2["MACD 死叉<br/>柱狀圖 -2.128 持續擴大"]
        D3["量能萎縮 OBV < MA<br/>買盤動能不足"]
        D4["布林通道 %B = 0.14<br/>價格貼近下軌運行"]
    end
    BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級<br/>⚖️ 觀望/偏空震盪"}
    NEUTRAL --> VERDICT
    BEAR --> VERDICT

📊 核心指標速覽表¶

🏆 技術評分卡¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 技術評分卡 — NVDA (2026-06-09) ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 趨勢強度 ██████████░░░░░░░░░░ 50/100 🟡 中性 ║ ║ 動能指標 ████████░░░░░░░░░░░░ 40/100 🔴 偏弱 ║ ║ 支撐穩定度 ██══════════════════ 75/100 🟢 良好 ║ ║ 成交量配合 ██████░░░░░░░░░░░░░░ 30/100 🔴 疲弱 ║ ║ 形態完整度 ████████████░░░░░░░░ 60/100 🟡 中性 ║ ║ 均線排列 ████████████████░░░░ 80/100 🟢 強勁 ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 綜合評分 ████████████░░░░░░░░ 59/100 🟡 中性偏弱 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

2. 趨勢分析¶

🌐 多時框趨勢分析¶

技術分析必須從大到小進行多時框審視。以下 Mermaid 流程圖展示了 NVDA 從月線至日線的趨勢演變：

graph TD
    A[月線級別: 長期牛市] -->|24個月價格上行| B(週線級別: 中期高檔震盪)
    B -->|近8週形成高位整理| C(日線級別: 短期回撤修正)
    C -->|跌破MA20 尋求MA50支撐| D{當前交易策略}
    D -->|長線投資者| E[尋求 MA50-MA120 區間逢低承接]
    D -->|短線交易者| F[等待布林下軌反彈或突破MA20確認]

📈 長期趨勢 — 24個月走勢圖（Unicode）¶

以下為 NVDA 過去 24 個月的價格走勢圖，清晰展示了其從 $120 附近震盪，並在 2025 年中爆發，最高觸及 $236.26，目前回調至 $208.64 的完整歷程。

NVDA 24個月收盤價走勢圖
價格軸 ($)
240 ┤                                                 ● (52W高點 $236.26)
220 ┤                                              ●  
200 ┤                                    ●     ●      ● (現價 $208.64)
180 ┤                        ●  ●  ●  ●     ●     
160 ┤                  ●  ●                             
140 ┤            ●  ●                                   
120 ┤●  ●  ●  ●                                         
100 ┤               ●  ●                                
    └─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
     06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 (月份)
     [─── 2024 年 ───] [───────── 2025 年 ─────────] [──── 2026 年 ────]

走勢特徵分析表格：

📊 中期趨勢（週線分析）¶

從週線級別來看，近期 20 週的收盤價顯示，NVDA 在 2026 年 4 月中旬曾有一波強勁的拉升（RSI 曾高達 92.8），隨後在 5 月中旬見頂（$225.06），目前連續三週收陰線。

• 高點漸低（Lower High）：5月中旬高點 $225.06，5月底高點 $210.89，高點呈現下移趨勢。
• 週線 MACD：柱狀圖已連續三週呈現負值擴大（從 -0.870 擴大至 -2.128），中期修正尚未結束。

⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶

目前 ADX 數值為 19.24，低於臨界值 25。這是一個非常關鍵的訊號：

graph TD
    A[ADX 數值 = 19.24] --> B{ADX < 25?}
    B -->|Yes| C["無明顯趨勢 (無方向性)"]
    B -->|No| D["強趨勢行情 (有方向性)"]
    C --> E["價格進入區間震盪/箱型整理"]
    E --> F["此時不宜使用均線突破策略"]
    E --> G["應採用震盪指標 (RSI, Stochastic) 進行低買高賣"]
    H["+DI = 22.23"] --> I["-DI = 23.77"]
    I -->|略高於 +DI| J["空頭微幅主導，但無爆發力"]

ADX 趨勢強度對照表：

3. 圖表形態分析¶

🔍 形態識別系統¶

在日線與週線圖上，NVDA 正在構築一個明顯的「雙重頂 (Double Top)」或「高檔箱型整理」形態。

graph TD
    subgraph Double_Top ["雙頂形態識別"]
        Peak1["左肩/第一頂: $225.06<br/>(2026-05-17)"] --> Valley["頸線/中期支撐: $203.97<br/>(MA50 附近)"]
        Valley --> Peak2["右肩/第二頂: $210.89<br/>(2026-05-31)"]
        Peak2 --> Current["現價: $208.64<br/>(向頸線靠攏)"]
    end
    Current --> Decision{是否跌破頸線 $203.97?}
    Decision -->|跌破| Target["雙頂確立<br/>量測目標價: $182.88"]
    Decision -->|守住| Range["繼續維持箱型震盪<br/>區間: $204 - $225"]

🕯️ 重要 K 線形態分析¶

觀察近期日線與週線的 K 線組合，可以發現空頭力量在逐步蠶食多頭：

📉 ASCII 走勢形態示意圖¶

以下為 NVDA 近期的雙頂形態與頸線支撐示意圖：

                    [第一頂 $225.06]
                         ▲
                        / \       [第二頂 $210.89]
                       /   \            ▲
                      /     \          / \
                     /       \        /   \
                    /         ▼      /     ▼
                   /        [回調]  /    [現價 $208.64]
                  /           └────/─────────●
                 /                           \
                /                             ▼
   ────────────┴──────────────────────────────┴─────────── [頸線/MA50 強支撐 $203.97]
                                               \
                                                ▼ [若跌破，量測目標 $182.88]

🎯 形態目標價計算¶

根據雙頂（或高檔箱型）形態的量測原理： 1. 頂部最高點：$225.06 2. 頸線支撐位：$203.97 3. 形態高度：$225.06 - $203.97 = $21.09 4. 下行破位量測目標價： $$\text{目標價} = \text{頸線} - \text{形態高度} = 203.97 - 21.09 = \$182.88$$ (註：此目標價 $182.88 與長期均線 MA200 的 $188.51 相當接近，若跌破頸線，該區間將是極強的買盤承接區)

4. 支撐與阻力¶

🗺️ 關鍵價位分布圖（Unicode）¶

NVDA 目前的價格結構呈現出清晰的層級劃分。下圖展示了現價與上下方關鍵支撐、阻力位的關係：

NVDA 價位結構分布圖
═══════════════════════════════════════════════════
$236.26 ║████████████████████████║ 歷史高點 / 強阻力 R3
$225.06 ║████████████████████    ║ 5月前高 / 阻力 R2
$218.56 ║████████████████████████║ MA20 均線 / 關鍵阻力 R1
$208.64 ╠════════════════════════╣ ◄ 當前現價
$204.74 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓        ║ 布林下軌 / 近期支撐 S1
$203.97 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ║ MA50 均線 / 關鍵支撐 S2
$188.51 ║████████████████████████║ MA200 均線 / 強支撐 S3
═══════════════════════════════════════════════════

🚧 阻力位分析表¶

🛡️ 支撐位分析表¶

📐 斐波那契回調位分析¶

以 2025 年 3 月的低點 $108.23 至 52 週高點 $236.26 作為一個完整的多頭波段進行黃金分割計算：

• 波段總高度：$236.26 - $108.23 = $128.03
• 23.6% 回調位：$236.26 - ($128.03 \times 0.236) = $206.04 (現價 $208.64 正好落在 23.6% 回調位附近，這解釋了為何價格在此處出現買盤抵抗)
• 38.2% 回調位：$236.26 - ($128.03 \times 0.382) = $187.35 (與 MA200 的 $188.51 完美重合，形成共振強支撐帶)
• 50.0% 回調位：$236.26 - ($128.03 \times 0.500) = $172.25 (與 2026 年 3 月的箱型下軌低點 $174.20 呼應)
• 61.8% 回調位：$236.26 - ($128.03 \times 0