NU 技術分析報告¶

報告日期：2026-08-14 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$13.93

目錄¶

1. 技術面概覽¶

🎯 技術訊號儀表板¶

graph LR
    subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (3)"]
        B1["價格位於 MA50 ($13.39) 之上"]
        B2["+DI (19.24) 高於 -DI (19.18)"]
        B3["受惠於強勁基本面 (營收YoY +43.7%)"]
    end
    subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (3)"]
        N1["RSI(14) = 47.74 (中性無超買/超賣)"]
        N2["ADX(14) = 22.78 (弱趨勢/區間盤整)"]
        N3["Stoch %K (37.97) 與 %D (23.28) 震盪"]
    end
    subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (4)"]
        D1["價格跌破 MA20 ($14.15) 與 MA200 ($15.06)"]
        D2["RSI 出現 ⚠️ 頂背離 (Bearish Divergence)"]
        D3["MACD 柱狀體 -0.116 (死叉下行中)"]
        D4["成交量 60.89M (量比 0.80x，OBV < MA)"]
    end
    BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級\\n🟡 區間震盪 / 偏弱整理 (Score: 48/100)"}
    NEUTRAL --> VERDICT
    BEAR --> VERDICT

📊 核心指標速覽表¶

🏆 技術評分卡¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                技術評分卡 — NU (2026-08-14)                  ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ 趨勢強度      ████████░░░░░░░░░░░░  40/100  🟡 中性盤整        ║
║ 動能指標      ████████░░░░░░░░░░░░  42/100  🔴 MACD死叉       ║
║ 支撐穩定度    ██████████████░░░░░░  70/100  🟢 MA50/S1強韌     ║
║ 成交量配合    ████████░░░░░░░░░░░░  40/100  🔴 量能萎縮       ║
║ 形態完整度    ██████████░░░░░░░░░░  50/100  🟡 箱型震盪中     ║
║ 均線排列      ████████░░░░░░░░░░░░  45/100  🔴 糾結且MA200在上 ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ 綜合評分      ██████████░░░░░░░░░░  48/100  🟡 觀望/區間操作   ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

2. 趨勢分析¶

🌐 多時框趨勢分析¶

graph TD
    A["月線層級 (Long-Term)"] -->|"受制於 52W 高點 $18.98"| B["長線：震盪打底 (近12個月 $10.24 - $17.75)"]
    B --> C["週線層級 (Medium-Term)"]
    C -->|"站上 MA50 $13.39，但低於 MA200 $15.06"| D["中線：區間築底反彈段"]
    D --> E["日線層級 (Short-Term)"]
    E -->|"跌破 MA20 $14.15，RSI 47.74"| F["短線：拉回測試 S1 $13.42 / BB 下軌 $13.48"]

📈 長期趨勢 — 12個月走勢圖（Unicode）¶

NU 月線走勢圖（過去12個月 2025-08 至 2026-08）
價格軸 ($)
$18.00 ┤                                   ● $17.75 (高點 2026-01)
$17.00 ┤                         ● $17.39  │
$16.00 ┤                ● $16.01 │         │
$15.00 ┤       ● $14.80 │        │         │   ● $14.98
$14.00 ┤       │        │        │         │   │       ● $14.33
$13.00 ┤       │        │        │         │   │   ● $13.13│   ● $13.93 (現在)
$12.00 ┤ ● $12.22       │        │         │   │   │       │   │
$11.00 ┤ ┴──────────────┴────────┴─────────┴───┴───┴───────┴───┴───────
月份:   25-07   25-08    25-09    25-11    26-01 26-02 26-05   26-07 26-08

過去 12 個月走勢特徵分析¶

📊 中期趨勢（週線分析）¶

中期走勢顯示，NU 在 2026 年 5 月底至 6 月初曾短暫探底至 52 週低點聚類區間（約 $11.97 - $12.19），隨後展開強勁的反彈波段，最高於 2026 年 8 月初拉升至 $14.33。然而，最近兩週成交量連續下降（從 2.71 億股降至 2.20 億股），且 MACD 週線柱狀圖出現萎縮（從 +0.001 轉為 -0.116），顯示中期反彈在觸及 R1 $14.38 前夕遭遇強烈獲利解套賣壓。

⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶

graph TD
    A["ADX(14) 數值: 22.78"] --> B{"ADX 門檻判斷"}
    B -->|"ADX < 25"| C["目前屬：無強烈趨勢 / 區間盤整行情"]
    C --> D["+DI (19.24) vs -DI (19.18)"]
    D -->|"兩者幾乎重合，差距僅 0.06"| E["多空勢力極度均衡，無明確方向性"]
    E --> F["交易策略：以布林通道與 S1/R1 區間高拋低吸為主"]

3. 圖表形態分析¶

🔍 形態識別系統¶

graph TD
    A["日線/週線價格結構分析"] --> B["形態 1: 矩形震盪箱型 (Rectangle Range)"]
    A --> C["形態 2: 雙重底潛在結構 (Double Bottom Potential)"]

    B --> B1["上軌壓力: R1 $14.38 / BB上軌 $14.88"]
    B --> B2["下軌支撐: S1 $13.42 / S2 $13.09"]

    C --> C1["第一底: 2026-05 低點 $12.19"]
    C --> C2["第二底: 2026-06 低點 $11.97"]
    C --> C3["頸線位置: 2026-04 高點 $15.34"]

圖表形態信心度評估表¶

🕯️ 重要 K 線形態分析¶

📉 ASCII 走勢形態示意圖¶

NU 日線矩形箱型與均線交織圖
  $15.06 ┤......................................................[MA200 長線阻力]
  $14.88 ┤------------------------------------------------------[R2 阻力 / BB上軌 $14.83]
  $14.38 ┤======================================================[R1 區間頂部阻力]
  $14.15 ┤.......................[MA20 / BB中軌]..............
  $13.93 ┤                       ★ 現價 ($13.93)
  $13.42 ┤======================================================[S1 區間底部支撐 / BB下軌 $13.48]
  $13.39 ┤.......................[MA50 關鍵均線支撐]............
  $13.09 ┤------------------------------------------------------[S2 強支撐]

🎯 形態目標價計算¶

基於高信心度（85%）的矩形箱型震盪形態推算： * 箱型高度 (H) = R1 ($14.38) - S1 ($13.42) = $0.96 * 向上突破目標價 (T1_Up) = R1 ($14.38) + 箱型高度 ($0.96) = $15.34 (恰與 2026-04-19 週高點 $15.34 完美重合) * 向上突破延伸目標 (T2_Up) = R2 ($14.88) + 箱型高度 ($0.96) = $15.84 (逼近 R3 $15.70) * 向下跌破目標價 (T1_Down) = S1 ($13.42) - 箱型高度 ($0.96) = $12.46 (接近 S3 $12.23)

4. 支撐與阻力¶

🗺️ 關鍵價位分布圖（Unicode）¶

NU 價位結構分布圖 (以當前價 $13.93 為基準)
═══════════════════════════════════════════════════════════════
$18.98 ║████████████████████████████████████████║ 52週最高點 (0.0% Fib)
$17.14 ║████████████████████████████            ║ 23.6% 斐波那契回調位
$16.01 ║████████████████████                    ║ 38.2% 斐波那契 / 波段高點
$15.70 ║██████████████████                      ║ 強阻力 R3 (+12.67%)
$15.09 ║██████████████                          ║ 50.0% 斐波那契 / MA200 ($15.06)
$14.88 ║████████████                            ║ 阻力 R2 (+6.84%) / BB上軌 ($14.83)
$14.38 ║████████                                ║ 關鍵阻力 R1 (+3.23%)
$14.17 ║██████                                  ║ 61.8% 斐波那契黃金分割
$13.93 ╠════════════════════════════════════════╣ ◄ 當前價格 ($13.93)
$13.42 ║▓▓▓▓▓▓▓▓                                ║ 關鍵支撐 S1 (-3.64%) / MA50 ($13.39)
$12.86 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                            ║ 78.6% 斐波那契回調位
$13.09 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                          ║ 強支撐 S2 (-6.07%)
$12.23 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                      ║ 遠端支撐 S3 (-12.20%)
$11.20 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓          ║ 52週最低點 (100.0% Fib)
═══════════════════════════════════════════════════════════════

🚧 阻力位分析表¶

🛡️ 支撐位分析表¶

📐 斐波那契回調位分析¶

依據 52 週高低點區間（$11.20 → $18.98，全幅高低差 $7.78）計算之標準回調位：

• 0.0% (52W High): $18.98
• 23.6%: $17.14
• 38.2%: $16.01
• 50.0%: $15.09
• 61.8% (黃金分割): $14.17
• 78.6%: $12.86
• 100.0% (52W Low): $11.20

現價解讀：當前價格 $13.93 精確落在 61.8% ($14.17) 與 78.6% ($12.86) 兩大關鍵回調位之間（位處全區間的 35.1% 位置）。價位目前受制於 61.8% 回調位 ($14.17)，顯示市場正處於深幅回調後的底部打底階段，若能有效放量突破 $14.17，將打開通往 50.0% 回調位 ($15.09) 的空間。

5. 技術指標深度解讀¶

🎛️ 指標訊號總覽¶

graph TD
    Price["現價 $13.93"] --> MA_Check{"均線狀態"}
    Price --> Dynamic_Check{"動能狀態"}
    Price --> Vol_Check{"量能狀態"}

    MA_Check -->|"高於 MA50 $13.39"| MA_Bull["🟢 短中期支撐強"]
    MA_Check -->|"低於 MA20 $14.15 & MA200 $15.06"| MA_Bear["🔴 短期與長期壓制"]

    Dynamic_Check -->|"RSI 47.74"| RSI_Neu["🟡 中性震盪"]
    Dynamic_Check -->|"RSI ⚠️ 頂背離"| RSI_Warn["🔴 上行警訊"]
    Dynamic_Check -->|"MACD Hist -0.116"| MACD_Bear["🔴 空頭柱狀體"]

    Vol_Check -->|"成交量比 0.80x"| Vol_Weak["🔴 量能不足"]
    Vol_Check -->|"OBV < MA"| OBV_Weak["🔴 資金流出"]

📈 移動平均線排列分析¶

graph TD
    MA240["MA240: $15.13 (向下)"] --> MA200["MA200: $15.06 (向下)"]
    MA200 --> MA20["MA20: $14.15 (向下)"]
    MA20 --> Price["現價: $13.93"]
    Price --> MA120["MA120: $13.87 (向上)"]
    MA120 --> MA5["MA5: $13.77 (向上)"]
    MA5 --> MA50["MA50: $13.39 (向上)"]
    MA50 --> MA60["MA60: $13.30 (向上)"]

• 短期均線 (MA5/MA10/MA20)：MA5 ($13.77) 雖然向上微升，但價格交織於 MA10 ($14.05) 與 MA20 ($14.15) 下方，短期均線呈現「混合纏繞」狀態。
• 中期均線 (MA50/MA60/MA120)：MA50 ($13.39) 與 MA60 ($13.30) 均呈上揚趨勢，提供強大的中期支撐，為多頭構築屏障。
• 長期均線 (MA200/MA240)：MA200 ($15.06) 與 MA240 ($15.13) 呈現空頭排列且持續向下傾斜，顯示長線套牢壓力極重。

📉 RSI(14) 分析¶

• 當前數值：47.74（進度條：█████████░░░░░░░░░░░ 47.7%）
• 狀態評估：位於 30–70 中性區間，尚未進入超買（>70）或超賣（<30）極端。
• 背離分析：系統標註 ⚠️ 頂背離 (Bearish Divergence)。在 7 月底至 8 月初，價格嘗試反彈至 $14.33，但 RSI 峰值卻由前期的高點（如 7 月初高達 79.0）顯著下降至 58.5 與 47.74，顯示價格雖有反彈，但內部推進動能嚴重衰退，警示短線隨時有回測下方支撐風險。

📊 MACD(12,26,9) 訊號解讀¶

• DIF (MACD 線)：0.060
• DEA (Signal 線)：0.176
• MACD Histogram (柱狀體)：-0.116 🔴
• 解讀：DIF 已跌破 DEA 形成死叉，柱狀體呈負值擴張狀態（自 0.001 降至 -0.116）。此現象確認了從 $14.33 回落的短線修正波段仍在進行中，下行壓力尚未完全釋放。

📦 布林通道分析¶

NU 日線布林通道示意圖
  $14.83 ┤------------------------------------ 布林上軌 ( Upper Band )
         │
  $14.15 ┤------------------------------------ 布林中軌 ( MA20 )
  $13.93 ┤             ★ 現價 (%B = 0.34)
  $13.48 ┤------------------------------------ 布林下軌 ( Lower Band )

• 通道寬度：上軌 $14.83，下軌 $13.48，帶寬為 $1.35 (約 9.7%)，呈現收斂擠壓態勢。
• %B 位置：0.34（位於中軌與下軌之間）。這表明價格偏向下軌運行，屬於區間內的弱勢整理狀態，下軌 $13.48 與 S1 $13.42 形成第一重強防守區。

💹 成交量分析（量價配合度）¶

• 當日成交量：60,887,729 股
• 20日均量：76,552,671 股（量比：0.80x）
• OBV 能量潮：OBV < MA，量能持續低於均量線。
• 量價關係結論：最近數週在價格上揚時成交量未顯著放大（7/19 當週達 7.62 億股後量能迅速腰斬至 2.20 億股），反彈過程呈現「無量空抬」，顯示機構法人（機構持股高達 82.7%）當前觀望氣氛濃厚，缺乏追高意願。

6. 動能與波動率¶

⚡ 動能評估四象限¶

graph TD
    A["NU 當前狀態"] --> B["動能指標：弱 (RSI 47.74, MACD Hist -0.116)"]
    A --> C["波動率指標：低 (ATR $0.46, 帶寬 9.7%)"]
    B & C --> D["歸類於 Q2 象限：盤整築底型"]
    D --> E["建議操作：避免追漲，守株待兔於 S1 $13.42 附近逢低佈局"]

📊 ATR 波動率分析¶

• ATR(14)：$0.46（占當前股價 3.31%）
• 交易應用說明：
  • 日內合理波幅：$13.93 ± $0.46 → [$13.47, $14.39]（與 S1 $13.42 / R1 $14.38 極度吻合）。
  • 波動率止損距離 (1.5 x ATR)：1.5 × $0.46 = $0.69。
  • 波段止損距離 (2.0 x ATR)：2.0 × $0.46 = $0.92。

📐 Beta 與市場相關性¶

• Beta 係數：0.942
• 特性分析：Beta 接近 1.0，說明 NU 的波動步調與美股大盤（S&P 500）保持一致，不具備極端的個股防禦性，也不屬於高 Beta 投機股。大盤整體環境的穩定對於 NU 能否守住 S1 $13.42 具有關鍵作用。

7. 多時框架總結¶

📋 時框架評分表¶

🔲 綜合訊號矩陣¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                   多時框訊號一致性矩陣                       ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ 短期 (日線): 🔴 空頭修整 ────┐                               ║
║ 中期 (週線): 🟢 偏多築底 ────┼─► 衝突收斂結果: 🟡 區間震盪    ║
║ 長期 (月線): 🟡 區間中性 ────┘   (ADX 22.78 < 25 主導規則)    ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

⚖️ 多時框收斂結論¶

依據多時框收斂規則，由於 ADX(14) = 22.78 (< 25)，市場處於典型的盤整行情（Ranging Market）。在此行情下，中長期的 MA200 ($15.06) 構成上方硬天花板，而週線 MA50 ($13.39) 則形成下方硬地板。日線訊號雖然呈現 MACD 死叉與 RSI 頂背離等短線修正訊號，但受限於低波動環境，下行空間受限於布林下軌 $13.48 與 S1 $13.42。

最終方向性結論：🟡 區間震盪中性觀望（強烈建議在 $13.42 - $14.38 箱型內進行低吸高拋操作）。

8. 交易策略建議¶

🗺️ 策略決策流程圖¶

graph TD
    Start["檢視當前股價 $13.93"] --> ScoreCheck{"綜合評分 = 48/100"}
    ScoreCheck -->|"40 - 60 分區間"| RangeStrategy["啟動：箱型區間操作策略"]

    RangeStrategy --> Action1{"價格回落至 S1 $13.42 - $13.48"}
    Action1 -->|"獲得止跌 K 線確認"| BuyPlan["🟢 策略 A：區間下軌逢低做多"]

    RangeStrategy --> Action2{"價格放量突破 R1 $14.38"}
    Action2 -->|"突破確認 (量能 > 80M)"| BreakoutPlan["🟢 策略 B：突破跟進做多"]

🧭 策略路由¶

當前主策略方向 = 🟡 箱型區間震盪操作（技術評分：48 / 100）

基於 48 分的中性評分，市場當前既無強烈的單邊暴漲動能，亦無崩盤風險，最佳策略為等待價格回落至箱型底部築底時低吸，或等待放量突破關鍵阻力後順勢跟進。

🎯 價格情境階梯（Price Scenarios）¶

📊 情境機率分佈¶

🟢 主策略詳情¶

策略 A：區間下軌逢低做多（低吸策略 - 主推）¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ 策略 A 示意圖 (逢低吸納)                                     ║
║                                                              ║
║ $14.38 ───────────────────────────── 目標價 T1 (R1)          ║
║ $14.15 ───────────────────────────── MA20 壓力               ║
║ $13.93 ─┐ (現價觀望)                                         ║
║         └─► 回落測試                                         ║
║ $13.42~13.48 ─────────────────────── 進場區間 (S1 / BB下軌)  ║
║ $12.96 ───────────────────────────── 嚴格止損點 (S1 - 1xATR) ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

| 策略要素 | 策略 A（下軌逢低買入） | 策略 B（突破跟進買入） | |----------|────────────────────────|────────────────────────| | 進場條件 | 價格回落至 $13.42 - $13.48 止跌 | 日收盤價實體突破 R1 $14.38 且日量 > 80M | | 買入價格 | $13.45 | $14.42 | | 目標價 T1 | $14.38 (R1 阻力位) | $14.88 (R2 阻力位) | | 目標價 T2 | $14.88 (R2 阻力位) | $15.34 (形態推算目標價) | | 止損價格 | $12.96 (S1 $13.42 - 1xATR $0.46) | $13.96 (跌回突破點 $14.38 - 1xATR) | | 上行空間 / 下行風險| +$0.93 / -$0.49 | +$0.92 / -$0.46 | | 風險報酬比 (R/R) | 1.90 : 1 🟢 | 2.00 : 1 🟢 | | 估計成功率 | 65% | 55% | | 建議資金倉位 | 15% - 20% (輕倉/中等倉位) | 10% - 15% (突破試探倉) |

🔴 反向風險觸發點（對沖與風控提示）¶

• 多頭停損 / 對沖觸發：若日收盤價跌破 S2 $13.09，宣告箱型支撐失效，應即刻出清多頭部位，甚至進行反向避險對沖，下檔目標看至 S3 $12.23。
• 空頭回補觸發：若價格強勢站穩 MA200 $15.06，代表長線空頭走勢扭轉，所有空頭或對沖部位必須無條件停損出場。

⭐ 整體訊號強度評星¶

做多訊號強度：★★★☆☆  (3/5星 — 支撐強勁但缺乏攻擊量能)
做空訊號強度：★★☆☆☆  (2/5星 — 受到MA50與基本面強烈支撐)
整體可信度：  ████████████░░░░░░░░  (6/10星 — 區間震盪可信度高)

9. 風險提示與監控¶

✅ 關鍵監控指標 Checklist¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║              NU 每日交易前技術監控 Check List                 ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ [ ] 價格是否觸及 S1 $13.42 支撐區？ (若是，觀察15分K線止跌)  ║
║ [ ] 價格是否突破 R1 $14.38 阻力區？ (若是，檢查成交量是否>80M)║
║ [ ] MACD 柱狀體 (當前-0.116) 是否出現底背離收縮？             ║
║ [ ] RSI(14) (當前47.74) 是否跌破 40 轉弱或突破 55 轉強？      ║
║ [ ] 成交量是否回升至 20 日均量 (76.55M) 之上？               ║
║ [ ] 布林通道帶寬是否開始擴張？ (%B 超出 0.15~0.85 範圍)       ║
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⚠️ 風險場景分析¶

graph TD
    A["市場潛在演變場景"] --> B["樂觀場景 (20% 機率)"]
    A --> C["基準場景 (55% 機率)"]
    A --> D["悲觀場景 (25% 機率)"]

    B --> B1["放量突破 R1 $14.38 與 R2 $14.88"]
    B1 --> B2["目標挑戰 MA200 $15.06 及 Fib 50% $15.09"]

    C --> C1["持續在 S1 $13.42 與 R1 $14.38 之間震盪"]
    C1 --> C2["指標在 40-60 來回修復，消化解套賣壓"]

    D --> D1["量縮跌破 S1 $13.42 與 MA50 $13.39"]
    D1 --> D2["進一步下探 S2 $13.09 甚至 S3 $12.23"]

🛡️ 風險管理重要提醒¶

1. 成交量陷阱：NU 近期頻繁出現「無量反彈」與「爆量長上影線」（如 7/19 當週），切忌在未放量突破 R1 $14.38 的情況下於區間中軌 ($13.93 - $14.15) 追高。
2. 停損紀律：區間交易之關鍵在於嚴格執行止損。策略 A 止損設於 $12.96（跌破 S1 $13.42 且給予 1xATR $0.46 緩衝），若觸及必須果斷執行。
3. 大盤連動性：Beta 為 0.942，需密切觀察美股整體金融板塊（KRE / XLF）之走勢，若板塊整體回檔，NU 單獨突破阻力之機率極低。

📋 報告總結¶

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║                   NU 技術分析報告總結                        ║
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報告日期：2026-08-14
當前價格：$13.93
綜合評級：🟡 48/100 (區間震盪 / 觀望築底)

關鍵價位速查：
├─ 長期趨勢：🔴 偏弱 (受制於 MA200 $15.06)
├─ 中期趨勢：🟢 偏多築底 (受支撐於 MA50 $13.39)
├─ 短期趨勢：🔴 回落整理 (MACD 柱狀體 -0.116)
├─ 關鍵支撐：S1 $13.42 ｜ S2 $13.09 ｜ S3 $12.23
├─ 關鍵阻力：R1 $14.38 ｜ R2 $14.88 ｜ R3 $15.70
└─ 分析師目標價：共識買入 (Target Mean: $17.98)

最優交易策略：
1. 🥇 首選機會：策略 A — 回落至 S1 $13.42 ~ $13.48 區間低吸做多
   • 進場: $13.45 ｜ 止損: $12.96 ｜ 目標1: $14.38 ｜ 風報比: 1.90 : 1
2. 🥈 次選機會：策略 B — 放量突破 R1 $14.38 後順勢追多
   • 進場: $14.42 ｜ 止損: $13.96 ｜ 目標1: $14.88 ｜ 風報比: 2.00 : 1
3. 🥉 保守選擇：觀望等待 ADX > 25 且價格突破布林通道擠壓區
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⚠️ 免責聲明：本報告為 AI 自動生成之技術分析，所有數據及估算均嚴格基於提供之歷史價格與技術指標資訊。本報告僅供研究與學術參考，不構成任何投資建議或買賣邀約。金融市場投資具有風險，投資人應自行承擔交易風險並獨立作出投資決策。

報告生成時間：2026-08-14 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 分析框架：多時框技術分析系統