📊 靜態圖表 (點擊展開)

KTOS 技術分析報告¶

報告日期：2026-06-12 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$58.78

目錄¶

1. 技術面概覽¶

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) 目前正處於長期深幅修正後的中期築底與短期企穩階段。股價自歷史高點 $134.00 跌落至最低 $52.09 後，近期展現出明顯的止跌回升跡象。

🎯 技術訊號儀表板¶

graph LR
    subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (3)"]
        B1["MACD 低位黃金交叉<br/>(Hist: +0.157)"]
        B2["短期均線黃金交叉<br/>(MA5 穿過 MA20)"]
        B3["隨機指標 Stoch %K > %D<br/>(40.46 > 25.53)"]
    end
    subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (3)"]
        N1["RSI(14) 位於中性區<br/>(55.91)"]
        N2["ADX 顯示弱趨勢<br/>(19.82 < 25)"]
        N3["布林通道 %B 位於中軌上方<br/>(0.55)"]
    end
    subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (3)"]
        D1["中長期均線呈空頭排列<br/>(MA20 < MA50 < MA200)"]
        D2["量能配合度疲弱<br/>(OBV < MA)"]
        D3["股價處於 52W 偏低區間<br/>(21.7%)"]
    end
    BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級<br/>中性偏多 (築底買入)"}
    NEUTRAL --> VERDICT
    BEAR --> VERDICT

📊 核心指標速覽表¶

🏆 技術評分卡¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 技術評分卡 — KTOS (2026-06-12) ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 趨勢強度 ████████░░░░░░░░░░░░ 40/100 🟡 中性 ║ ║ 動能指標 ████████████░░░░░░░░ 60/100 🟢 看多 ║ ║ 支撐穩定度 ██████████████░░░░░░ 70/100 🟢 看多 ║ ║ 成交量配合 ████████░░░░░░░░░░░░ 40/100 🔴 看空 ║ ║ 形態完整度 ████████████░░░░░░░░ 60/100 🟡 中性 ║ ║ 均線排列 ████░░░░░░░░░░░░░░░░ 20/100 🔴 看空 ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 綜合評分 ██████████░░░░░░░░░░ 48/100 ⚖️ 中性偏多 ║ ║ 評級結論：長期空頭趨勢衰竭，中期雙底築底中，適合分批佈局 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

2. 趨勢分析¶

🌐 多時框趨勢分析¶

為了全面評估 KTOS 的趨勢結構，我們採用多時框架 (Multi-timeframe Analysis) 進行遞進式剖析：

graph TD
    A[月線圖: 長期趨勢] -->|2026年初見頂 $103.01 後修正| B(深幅回撤至 76.4% 斐波那契位)
    B --> C[週線圖: 中期趨勢]
    C -->|在 $52.09 構築第一隻腳| D(雙底形態構築中，頸線位於 $64.13)
    D --> E[日線圖: 短期趨勢]
    E -->|MA5/MA20 黃金交叉| F(股價站上中軌 $57.97，進入多頭試探期)

📈 長期趨勢 — 12個月走勢圖（Unicode）¶

以下為 KTOS 過去 12 個月（2025-07 至 2026-06）的月線收盤走勢，清晰展現了從高位暴跌到低位企穩的完整軌跡。

KTOS 月線走勢圖（2025-07 至 2026-06）
價格軸 ($)
$105 ┤                                  ● [2026-01: $103.01]
$100 ┤
$95  ┤                  ● [2025-09: $91.37]
$90  ┤                  │   ●
$85  ┤                  │   │               ●
$80  ┤                  │   │   ●   ●       │
$75  ┤                  │   │   │   │       │   ●
$70  ┤                  │   │   │   │       │   │   ●
$65  ┤              ●   │   │   │   │       │   │   │   ●   ●
$60  ┤          ●   │   │   │   │   │       │   │   │   │   │   ● [現在: $58.78]
$55  ┤  ●       │   │   │   │   │   │       │   │   │   │   │   │
$50  ┤  │       │   │   │   │   │   │       │   │   │   │   │   │
     └────────────────────────────────────────────────────────────
       M07     M08 M09 M10 M11 M12 M01     M02 M03 M04 M05 M06 (月份)

走勢特徵分析表：

📊 中期趨勢（週線分析）¶

從近 20 週的週線數據來看，KTOS 在 2026 年 5 月中旬經歷了最慘烈的殺盤，於 2026-05-17 創下 $52.09 的波段低點。隨後兩週出現報復性反彈，週成交量放大至 29,572,900 股，股價拉升至 $64.13。

目前兩週（6/7 與 6/14）股價呈現「縮量回踩」態勢，收盤分別為 $58.52 與 $58.78，成交量從 2,278 萬大幅萎縮至 1,336 萬。這在技術上屬於極佳的「洗盤不破底」特徵，暗示中期賣壓已基本消耗殆盡。

⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶

graph TD
    ADX["ADX(14) = 19.82"] -->|小于 25| Range["無趨勢 / 盤整格局"]
    DI_Compare["+DI (19.74) vs -DI (19.49)"] -->|極度收斂 / 纏繞| No_Dominance["多空雙方力量均勢"]
    Range & No_Dominance --> Conclusion["結論：股價正在進行橫盤築底，蓄勢待發"]

3. 圖表形態分析¶

🔍 形態識別系統¶

在日線與週線圖表上，KTOS 正處於一個非常標準的「雙底（W底）」形態構築過程中。

graph TD
    subgraph W_Bottom ["雙底形態結構"]
        Left_Bottom["第一隻腳 (Left Bottom)<br/>$52.09 (2026-05-17)"]
        Neckline["頸線位置 (Neckline)<br/>$64.13 (2026-05-31)"]
        Right_Bottom["第二隻腳 (Right Bottom)<br/>$58.52 - $58.78 (當前)"]
    end
    Right_Bottom -->|預期放量突破| Target["形態理論目標價: $76.17"]

🕯️ 重要K線形態分析¶

對近期關鍵轉折點的 K 線進行微觀分析：