📊 靜態圖表 (點擊展開)

AVAV 技術分析報告¶

報告日期：2026-06-15 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$170.58

目錄¶

1. 技術面概覽¶

🎯 技術訊號儀表板¶

本儀表板綜合評估了 AeroVironment, Inc. (AVAV) 當前在日線與週線級別的技術指標表現。目前市場呈現「短期尋求支撐、中期盤整、長期偏空」的格局。

graph LR
    subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (3)"]
        B1["Stoch %K 超賣區 (3.24)"]
        B2["ADX 顯示弱趨勢 (20.40)"]
        B3["+DI 稍微領先 -DI (22.21 > 19.01)"]
    end
    subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (2)"]
        N1["RSI(14) 處於中性區 (48.64)"]
        N2["布林通道 %B 位於中低軌 (0.33)"]
    end
    subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (4)"]
        D1["均線空頭排列 (MA20 < MA50 < MA200)"]
        D2["MACD 柱狀圖持續收縮 (-1.595)"]
        D3["價格位於所有主要均線下方"]
        D4["OBV 趨勢弱於其均線"]
    end
    BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級\n⚖️ 區間震盪偏弱\n等待築底確認"}
    NEUTRAL --> VERDICT
    BEAR --> VERDICT

📊 核心指標速覽表¶

🏆 技術評分卡¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ AVAV 技術指標綜合評分卡 (2026-06-15) ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 趨勢強度 ███████░░░░░░░░░░░░░ 35/100 🔴 弱勢趨勢 ║ ║ 動能指標 ██████████░░░░░░░░░░ 50/100 🟡 中性平衡 ║ ║ 支撐穩定度 █████████████░░░░░░░ 65/100 🟢 支撐較強 ║ ║ 成交量配合 ████████░░░░░░░░░░░░ 40/100 🔴 量能不足 ║ ║ 形態完整度 ████████████░░░░░░░░ 60/100 🟡 雙底構築中 ║ ║ 均線排列 ████░░░░░░░░░░░░░░░░ 20/100 🔴 空頭排列 ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 綜合評分 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░ 45/100 ⚖️ 中性偏弱 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

2. 趨勢分析¶

🌐 多時框趨勢分析¶

技術分析的核心在於「長線保護短線」。以下為 AVAV 從月線到日線的多時框趨勢剖析：

graph TD
    A["月線級別 (長期)"] -->|空頭修正| B["週線級別 (中期)"]
    B -->|雙底構築中| C["日線級別 (短期)"]

    subgraph Monthly ["月線級別 (長期)"]
        A1["價格自高點 $369.91 回落"]
        A2["主要支撐區 $150.00 - $158.00"]
    end

    subgraph Weekly ["週線級別 (中期)"]
        B1["MA240 支撐測試 ($258.95 已跌破)"]
        B2["近期低點 $158.00 形成雙底左肩"]
    end

    subgraph Daily ["日線級別 (短期)"]
        C1["價格 $170.58 進行二次回測"]
        C2["隨機指標 (Stoch) 嚴重超賣"]
    end

📈 長期趨勢 — 12個月走勢圖（Unicode）¶

以下為 AVAV 過去 12 個月（2025-07 至 2026-06）的收盤價走勢圖，清晰展示了股價從高位回落、並在底部尋求支撐的過程：

AVAV 12個月歷史收盤價走勢圖 (2025-07 ~ 2026-06)
價格軸 ($)
$370 ┤                                  ● (2025-10: $369.91)
$340 ┤                              ●
$310 ┤                          ●
$280 ┤                  ●                   ●
$250 ┤  ●           ●                           ●
$220 ┤      ●   ●                                   ●
$190 ┤                                                  ●
$160 ┤                                                      ● (現在: $170.58)
     └────────────────────────────────────────────────────────
       Jul  Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun (2026)

走勢特徵分析表格：

📊 中期趨勢（週線分析）¶

從近20週的週線數據來看，AVAV 在經歷了 2026 年 2 月至 5 月的劇烈下跌後，於 2026-05-17 觸及 $158.00 的波段低點（接近 52 週最低價 $156.00）。

週線級別壓力與支撐示意圖
──────────────────────────────────────────────────────────
$207.24 ════════════════════════════════════════ (近期反彈高點 / 頸線阻力)
               ▲
               │  (波段反彈 +31.1%)
               ▼
$170.58 ──────────────────────────────────────── (當前現價 / 二次回測中)
               ▲
               │  (下行緩衝空間)
               ▼
$158.00 ════════════════════════════════════════ (波段支撐底線 / 雙底左肩)
──────────────────────────────────────────────────────────

• 量價觀察：2026-05-31 週，成交量放大至 9,648,400，股價大漲至 $207.24，RSI 反彈至 70.9，顯示底部有強烈資金介入。
• 當前回調：隨後兩週（06-07 與 06-14）成交量萎縮（分別為 5,962,500 與 4,556,400），股價回落至 $170.58。這種「上漲放量、下跌縮量」的特徵，是健康的技術性回檔，符合構築雙底（Double Bottom）的特徵。

⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶

為了判斷當前是趨勢行情還是盤整行情，我們引入 ADX (Average Directional Index) 進行評估。

graph TD
    ADX["ADX 數值: 20.40"] -->|小于 25| Range["判定: 弱趨勢 / 區間盤整行情"]
    Range --> Action["交易策略: 逢低買入支撐，逢高賣出阻力"]

    DI["DI 指標對比"] -->|Plus DI: 22.21| Bull["+DI (多頭勢力)"]
    DI -->|Minus DI: 19.01| Bear["-DI (空頭勢力)"]
    Bull -->|大于| Bear -->|解讀| SlightBull["多頭微幅佔優，但無絕對趨勢"]

ADX 趨勢強度對照表：

3. 圖表形態分析¶

🔍 形態識別系統¶

在日線與週線圖表上，AVAV 展現出一個非常經典的潛在雙底（W底）形態。

graph TD
    A["左肩底: $158.00\n(2026-05-17)"] --> B["頸線高點: $207.24\n(2026-05-31)"]
    B --> C["右肩底測試中: $170.58\n(當前現價)"]
    C -->|若守住 $158.00| D["確認雙底，向上突破頸線"]
    C -->|若跌破 $156.00| E["形態失效，繼續尋底"]

🕯️ 重要K線形態分析¶

近期週線 K 線展現了強烈的多空轉換訊號：

📉 ASCII 雙底走勢形態示意圖¶

                    [ 頸線阻力: $207.24 ]
                             ▲
                            / \
                           /   \
                          /     \     [ 當前位置: $170.58 ]
                         /       \           ●
                        /         \         /
                       /           \       /
                      /             \     /
                     /               ▼   /
  ══════════════════●═════════════════●═●═══════════════════ (啟動支撐帶: $158.00)
                左肩底               右肩底
             (2026-05-17)         (2026-06-15)

🎯 形態目標價計算¶

若 AVAV 成功守住右肩底（不跌破 $158.00），並在未來放量突破頸線 $207.24，則雙底形態正式確立。

• 形態高度 (Height) = 頸線價格 - 底部最低價 $$\text{Height} = \$207.24 - \$158.00 = \$49.24$$
• 第一目標價 (T1) = 頸線價格 + 形態高度 $$\text{Target 1} = \$207.24 + \$49.24 = \$256.48$$
• 第二目標價 (T2) = 形態高度的 1.618 倍擴展 $$\text{Target 2} = \$207.24 + (\$49.24 \times 1.618) = \$286.91$$

4. 支撐與阻力¶

🗺️ 關鍵價位分布圖¶

基於當前價格 $170.58，我們對上下方的關鍵技術價位進行了精確梳理：

AVAV 價位結構分布圖
═════════════════════════════════════════════════════════════════
$259.63 ║████████████████████████████████║ 強阻力 R3 (MA200 決定性熊市界線)
$217.03 ║████████████████████████        ║ 中阻力 R2 (布林通道上軌)
$182.24 ║████████████████                ║ 近期阻力 R1 (MA20 / 布林中軌)
$170.58 ╠════════════════════════════════╣ ◄ 當前現價
$158.00 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                    ║ 關鍵支撐 S1 (雙底左肩 / 近期低點)
$147.45 ║▓▓▓▓▓▓▓▓                        ║ 強支撐 S2 (布林通道下軌)
$119.19 ║▓▓▓▓                            ║ 終極支撐 S3 (2025年3月歷史大底)
═════════════════════════════════════════════════════════════════

🚧 阻力位分析表¶

🛡️ 支撐位分析表¶

📐 斐波那契回調位分析¶

我們以 2025 年 10 月的歷史高點 $369.91 至 2026 年 5 月的歷史低點 $158.00 做為黃金分割（Fibonacci Retracement）的完整波段計量：

• 波段總跌幅：$369.91 - $158.00 = $211.91

graph TD
    Peak["頂點: $369.91"] --> F764["76.4% 回調位: $319.90"]
    F764 --> F618["61.8% 回調位: $288.96 (黃金強阻力)"]
    F618 --> F500["50.0% 回調位: $263.96 (牛熊分界)"]
    F500 --> F382["38.2% 回調位: $238.95"]
    F382 --> F236["23.6% 回調位: $207.91 (完美契合近期高點 $207.24)"]
    F236 --> Trough["底點: $158.00"]

重要技術發現：近期反彈高點 $207.24 與斐波那契 23.6% 回調位 $207.91 幾乎完全重合！這高度證實了該黃金分割系統的有效性。突破 $207.91 將直接打開通往 38.2% ($238.95) 的空間。

5. 技術指標深度解讀¶

🎛️ 指標訊號總覽¶

graph TD
    Price["現價: $170.58"] --> MA["均線系統: 空頭排列"]
    Price --> RSI["RSI(14): 48.64 (中性)"]
    Price --> MACD["MACD柱: -1.595 (看空)"]
    Price --> Stoch["Stoch %K: 3.24 (超賣看多)"]
    Price --> BB["布林 %B: 0.33 (中低軌)"]

    MA -->|權重 30%| Bear1["🔴 偏空"]
    RSI -->|權重 20%| Neutral1["🟡 中性"]
    MACD -->|權重 15%| Bear2["🔴 偏空"]
    Stoch -->|權重 15%| Bull1["🟢 看多 (超賣反彈)"]
    BB -->|權重 20%| Neutral2["🟡 中性"]

📈 移動平均線排列分析¶

目前 AVAV 的均線系統呈現典型的空頭排列（MA20 < MA50 < MA200），且所有均線斜率均向下，顯示中期與長期趨勢仍由空頭主導。

• 短期均線壓力：MA5 ($177.68)、MA10 ($187.86) 與 MA20 ($182.24) 糾纏於 $177 - $187 區間。這意味著股價若要發動反彈，首要任務是放量收復 $183 關口。
• 長期均線阻力：MA200 位於 $259.63，與 MA240 ($258.95) 形成雙重阻力帶。這顯示股價距離重回牛市仍有相當長的路要走。

📉 RSI(14) 分析¶

當前 RSI 數值為 48.64：

████████████░░░░░░░░░░░░ 48.64% (中性區)

• 背離分析：
• 週線級別：2026-03-15 股價為 $207.07，RSI 為 29.4；而 2026-05-17 股價創出新低 $158.00，但 RSI 卻為 29.0。這呈現微幅的底背離（Bullish Divergence）雛形，表明下行殺跌動能正在衰竭。
• 結論：RSI 在 30 附近成功獲得支撐，目前回升至中性區，支持股價在此處進行震盪築底。

📊 MACD 訊號解讀¶

• 當前數值：MACD (-0.727) < Signal (0.868)，MACD 柱狀圖為 -1.595 🔴。
• 解讀：日線級別上，MACD 在零軸下方再次死叉，顯示短期仍有回測壓力。然而，週線級別的 MACD 柱狀圖已連續數週縮腳，動能由急跌轉為緩跌，預示著底部正在逐步形成。

📦 布林通道（Bollinger Bands）分析¶

布林通道目前呈現收口（Squeeze）跡象，這通常預示著股價即將迎來方向性選擇。

布林通道運行示意圖
═══════════════════════════════════════════════════════════
$217.03 ────────────────────────────────────────── BB 上軌
               ▲
               │  (通道寬度: $69.58)
               ▼
$182.24 ───────────────────●────────────────────── BB 中軌 (MA20)
                         /
                        /
                       ● [ 當前現價: $170.58 ]
$147.45 ────────────────────────────────────────── BB 下軌
═══════════════════════════════════════════════════════════

• %B 評估：當前 %B 為 0.33，表明價格處於中軌與下軌之間的弱勢區，但並未跌破下軌。
• 操作指引：在通道收口期，若價格回落至下軌 $147.45 - $158.00 區間且不破，是極佳的低吸機會。

💹 成交量分析（量價配合度）¶

• 最新成交量：1,046,500，相較於 20 日均量 (1,263,840) 的量比為 0.83x。
• OBV (能量潮指標)：OBV 目前低於其移動平均線（OBV < MA），反映出整體資金仍處於流出狀態。
• 量價背離分析：值得注意的是，在 5 月底的反彈中成交量急劇放大，而在 6 月的回調中成交量顯著萎縮。這表明「主力資金在底部吸籌，而回調時並未出現恐慌性拋盤」。這是一種良性的量價結構。

6. 動能與波動率¶

⚡ 動能評估四象限¶

我們將 AVAV 當前的技術狀態置於「動能強度」與「波動率」兩大維度進行定位：

📊 ATR 波動率分析¶

• ATR(14)：$14.89（佔當前股價的 8.73%）。
• 解讀：AVAV 屬於高波動率標的。這意味著在設置止損和止盈時，必須預留足夠的空間，以防止被市場的隨機噪聲掃出場。
• 止損距離建議：
• 保守型 (1.5 ATR)：止損距離 = $22.34。若以 $170.58 進場，止損應設在 $148.24。
• 激進型 (1.0 ATR)：止損距離 = $14.89。若以 $170.58 進場，止損應設在 $155.69（剛好保護在近期支撐 $158 之下）。

📐 Beta 與市場相關性¶

AVAV 屬於國防與航太板塊，其 Beta 值通常較高。當前市場環境下，該股展現出一定的逆週期防禦屬性。然而，由於其高估值屬性，在市場流動性收緊時仍會面臨估值修正壓力。

7. 多時框架總結¶

📋 時框架評分表¶

🔲 綜合訊號矩陣¶

  短期 (日線) ───►  [ 築底反彈預期 ]  ───►  Stoch 嚴重超賣，提供反彈契機
       ▲
       │ (多時框同步確認)
       ▼
  中期 (週線) ───►  [ 區間震盪築底 ]  ───►  $158 支撐強勁，上漲放量下跌縮量
       ▲
       │ (長線保護短線)
       ▼
  長期 (月線) ───►  [ 估值回歸中軌 ]  ───►  遠低於 MA200，等待長期均線走平

8. 交易策略建議¶

🗺️ 策略決策流程圖¶

graph TD
    Start["當前現價: $170.58"] --> Decision{"市場走勢選擇"}

    Decision -->|方案 A: 守住 $158| StrategyA["🟢 多頭低吸策略\n(預期雙底確立)"]
    Decision -->|方案 B: 突破 $183| StrategyB["🟢 突破追隨策略\n(確認短期趨勢反轉)"]
    Decision -->|方案 C: 跌破 $156| StrategyC["🔴 空頭順勢策略\n(破位下行)"]

    StrategyA --> TradeA["進場: $170.00\n止損: $154.50\n目標: $207.00"]
    StrategyB --> TradeB["進場: $184.00\n止損: $171.00\n目標: $235.00"]
    StrategyC --> TradeC["進場: $155.00\n止損: $169.00\n目標: $120.00"]

🟢 多頭策略詳情¶

🔴 空頭策略詳情¶

⭐ 整體訊號強度評星¶

做多訊號強度：★★★☆☆ (3.5/5星) ── 底部支撐強，但缺乏趨勢動能
做空訊號強度：★★☆☆☆ (2.0/5星) ── 進入超賣區，下行空間有限
整體可信度：  ★★★☆☆ (3.5/5星) ── ADX 顯示盤整，技術指標契合度高

9. 風險提示與監控¶

✅ 關鍵監控指標 Checklist¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 每日/每週技術監控清單 ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ [ ] 價格是否守住 $158.00 (雙底關鍵底線) ║ ║ [ ] 成交量是否在股價突破 $182.24 時放大至 1.5M 以上 ║ ║ [ ] Stoch %K 是否在超賣區完成金叉 (目前已在 3.24 極度超賣) ║ ║ [ ] MACD 柱狀圖是否在日線級別翻紅 (目前為 -1.595) ║ ║ [ ] 52週低點 $156.00 是否被實體陰線跌破 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

⚠️ 風險場景分析¶

graph TD
    A["當前現價: $170.58"] --> B["🟢 樂觀情境 (30% 概率)"]
    A --> C["🟡 基準情境 (50% 概率)"]
    A --> D["🔴 悲觀情境 (20% 概率)"]

    B --> B1["守住 $158, 突破 $183\n直奔頸線 $207.24"]
    C --> C1["在 $158 - $183 之間\n進行為期 2-3 週的寬幅震盪"]
    D --> D1["跌破 $156, 觸發恐慌盤\n下探 $147.45 甚至 $119.19"]

🛡️ 風險管理重要提醒¶

1. 防範假突破/假跌破：由於 AVAV 的 ATR 高達 $14.89，盤中極易出現「刺穿支撐後大幅收回」的現象。因此，任何止損或突破的確立，必須以日線收盤價為準。
2. 資金管理：鑑於長期均線（MA200）仍處於下行趨勢中，當前所有做多嘗試均屬於「逆勢抄底」。建議總倉位控制在 15% - 20% 以內，切忌一次性滿倉。

📋 報告總結¶

AVAV 技術分析報告總結
═════════════════════════════════════════════════════════════════
報告日期：2026-06-15
當前價格：$170.58
分析評級：⚖️ 區間震盪偏弱 (Hold / 逢低買入)

關鍵結論：
├─ 長期趨勢：🔴 空頭 (股價遠低於 MA200 $259.63，大趨勢仍未反轉)
├─ 中期趨勢：🟡 中性 (在 $158.00 - $207.24 區間進行大箱體構築)
├─ 短期趨勢：🟡 中性偏弱 (現價 $170.58 正進行雙底右肩的二次測試)
├─ 關鍵支撐：$158.00 (波段底線) ｜ $147.45 (布林下軌)
├─ 關鍵阻力：$182.24 (MA20) ｜ $207.24 (頸線)
└─ 分析師共識：Buy (17位分析師平均目標價 $309.88，下行空間具備安全邊際)

最優策略組合：
1. 🥇 最佳機會：在 $165 - $170 之間分批逢低吸納，止損設於 $154.50，目標直指 $207.00。
2. 🥈 次選機會：等待股價放量突破 $183.00，順勢加碼，看漲至 $235.00。
═════════════════════════════════════════════════════════════════

⚠️ 免責聲明：本報告為基於量化技術指標與圖表形態之客觀分析，所有數據及估算均基於提供的歷史價格資訊。本報告僅供研究與學術參考，不構成任何投資建議。投資有風險，入市需謹慎。

報告生成時間：2026-06-15 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 分析框架：多時框技術分析