📊 靜態圖表 (點擊展開)

AVAV 技術分析報告¶

報告日期：2026-06-13 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$170.58

目錄¶

1. 技術面概覽¶

🎯 技術訊號儀表板¶

AeroVironment, Inc. (AVAV) 目前的技術面呈現出「長期空頭趨勢下的中期築底與短線劇烈回檔」格局。以下為多空訊號分佈圖：

graph LR
    subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (2)"]
        B1["隨機指標 Stoch 超賣 (3.24)"]
        B2["+DI 仍高於 -DI (22.21 > 19.01)"]
    end
    subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (2)"]
        N1["RSI(14) 位於中性區 (48.64)"]
        N2["ADX 顯示弱趨勢 (20.40)"]
    end
    subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (4)"]
        D1["均線系統空頭排列 (MA20 < MA50 < MA200)"]
        D2["MACD 柱狀圖看空 (-1.595)"]
        D3["價格低於所有主要均線"]
        D4["OBV 跌破均線，量能疲弱"]
    end
    BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級\n偏弱震盪 (築底期)"}
    NEUTRAL --> VERDICT
    BEAR --> VERDICT

📊 核心指標速覽表¶

🏆 技術評分卡¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 技術評分卡 — AVAV (2026-06-13) ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 趨勢強度 ██████░░░░░░░░░░░░░░ 30/100 🔴 空頭強勁 ║ ║ 動能指標 ██████████░░░░░░░░░░ 50/100 🟡 中性偏弱 ║ ║ 支撐穩定度 ████████████░░░░░░░░ 60/100 🟡 中性支撐 ║ ║ 成交量配合 ████████░░░░░░░░░░░░ 40/100 🔴 量能退潮 ║ ║ 形態完整度 ████████████░░░░░░░░ 60/100 🟡 雙底構築中 ║ ║ 均線排列 ████░░░░░░░░░░░░░░░░ 20/100 🔴 完美空頭 ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 綜合評分 ████████░░░░░░░░░░░░ 40/100 🟡 弱勢整理 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

2. 趨勢分析¶

🌐 多時框趨勢分析¶

技術分析必須由大到小，進行多時框架的層層解析：

graph TD
    A["月線圖 (長期): 熊市修正"] -->|尋找大週期支撐| B["週線圖 (中期): 寬幅震盪築底"]
    B -->|尋找波段拐點| C["日線圖 (短期): 二次回踩測試"]
    C -->|尋找精確進場點| D["交易執行: 158.00-170.00 區間分批佈局"]

• 月線維度（長期）：AVAV 於 2025 年 10 月達到 $369.91 的歷史高點後，經歷了深幅的熊市修正，最低跌至 $158.00（2026年5月），最大回撤幅度高達 57.3%。目前月線級別正試圖在 $150.00 - $170.00 的歷史密集成交區尋求長期支撐。
• 週線維度（中期）：自 2026 年初以來，週線呈現「階梯式下跌」後轉為「寬幅震盪」。5 月底曾強力反彈至 $207.24，隨後兩週連續回檔至 $170.58。此回檔屬於對 5 月中旬低點 $158.00 的「二次探底」與確認過程。
• 日線維度（短期）：短期均線（MA5、MA10、MA20）再度糾結下行，現價 $170.58 處於所有均線下方，顯示短期空頭仍佔主導權，但隨機指標的極度超賣暗示下行空間已受限。

📈 長期趨勢 — 12個月走勢圖（Unicode）¶

以下為 AVAV 過去 12 個月的月線收盤走勢圖，清晰展示了股價從牛市頂峰滑落至底部震盪的完整歷程：

AVAV 月線走勢圖（過去12個月）
價格軸 ($)
$370 ┤                                   ● (2025-10: $369.91)
$340 ┤
$310 ┤                     ●             
$280 ┤         ●           │             ●             
$250 ┤     ●   │   ●       │             │   ●         
$220 ┤     │   │   │       │   ●         │   │         
$190 ┤ ●   │   │   │       │   │         │   │         ● (2026-05: $207.24)
$160 ┤ 瓦 ─┴───┴───┴───●───┴───┴─────────┴───┴───●───●← 現在 ($170.58)
     └─┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──
      06/25  08  09  10  11  12  01/26  03  04  05  06 (月份)

走勢特徵分析表¶

📊 中期趨勢（週線分析）¶

從週線級別來看，AVAV 正在構築一個潛在的「大型雙重底（W底）」。 * 左底：2026-05-17 週收盤價 $158.00（最低觸及 $156.00）。 * 頸線：2026-05-31 週收盤價 $207.24。 * 右底（構築中）：2026-06-14 當週收盤價 $170.58。

如果股價能在 $160.00 - $170.00 區間止跌企穩，並伴隨成交量放大突破頸線 $207.24，則中期反轉形態將正式確立。

⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶

我們引入 ADX（平均趨向指標）來評估當前趨勢的真實強度，避免在無趨勢的盤整市中過度交易：

graph TD
    A["ADX 數值 = 20.40"] --> B{"ADX < 25 判斷"}
    B -->|是| C["市場處於弱趨勢/盤整行情"]
    B -->|否| D["市場處於強趨勢行情"]
    C --> E["採用震盪指標 (Stoch/RSI) 進行高拋低吸"]
    C --> F["避免使用突破追單策略"]

ADX 強度對照與 AVAV 現狀¶

深度解讀：目前 ADX 為 20.40，顯示前期的強烈下跌動能已經衰竭。雖然均線仍呈空頭排列，但下行斜率已趨緩。同時，+DI (22.21) 略高於 -DI (19.01)，顯示在當前價位，買盤（多頭）的意願已開始微幅超越賣盤（空頭）。這進一步佐證了「市場正在由單邊下跌轉為低位橫盤築底」的假說。

3. 圖表形態分析¶

🔍 形態識別系統¶

graph TD
    subgraph 形態識別
        A["2025-10 高點 $369.91"] --> B["階梯式下跌通道"]
        B --> C["2026-05-17 左底 $158.00"]
        C --> D["2026-05-31 頸線 $207.24"]
        D --> E["2026-06-14 右底 $170.58 (構築中)"]
    end
    E -->|若守住 $160| F["🟢 雙底形態確立"]
    E -->|若跌破 $156| G["🔴 下跌通道延續"]

🕯️ 重要K線形態分析¶

觀察最近 5 週的 K 線組合，可以發現明顯的籌碼交換與多空博弈跡象：

📉 ASCII 走勢形態示意圖¶

以下展示 AVAV 日線級別的「雙重底（W底）」築底形態及關鍵控制點：

AVAV 雙重底形態示意圖
價格 ($)
$210 ┤               [頸線: $207.24]
     │                 / \
$195 ┤                /   \
     │               /     \
$180 ┤              /       \        現價: $170.58 (右底構築中)
     │   \         /         \      /
$165 ┤    \       /           \    ● 
     │     \     /             \  /
$150 ┤      \   /               \/
     │       \●/                 [右底預期支撐: $158-$163]
     │     [左底: $158.00]
     └─────────────────────────────────────────────────────
           2026-05-17          2026-05-31        2026-06-13 (時間)

🎯 形態目標價計算¶

若此雙重底形態能順利完成，其理論目標價計算如下：

1. 底部最低點：$158.00 (以週線收盤計)
2. 頸線位置：$207.24
3. 形態高度 (H)：$207.24 - $158.00 = $49.24
4. 最小理論突破目標價 (T1)： $$\text{頸線} + \text{H} = \$207.24 + \$49.24 = \$256.48$$ (註：此價位極度接近 MA200 年線 $259.63，具備極強的技術共振意義)
5. 波段擴展目標價 (T2，1.618黃金分割)： $$\text{頸線} + (\text{H} \times 1.618) = \$207.24 + (\$49.24 \times 1.618) = \$286.91$$

4. 支撐與阻力¶

🗺️ 關鍵價位分布圖¶

透過成交量密集區（Volume Profile）與歷史高低點分析，AVAV 目前的價位結構如下：

AVAV 價位結構分布圖
═══════════════════════════════════════════════════
$260 ║████████████████████████║ 強阻力 R3 (MA200 年線壓力區)
$230 ║██████████████████      ║ 阻力 R2 (MA120 半年線壓力區)
$207 ║████████████████████████║ 關鍵阻力 R1 (雙底頸線/前波高點)
$170 ╠════════════════════════╣ ◄ 現價 $170.58
$158 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓        ║ 近期支撐 S1 (左底/52W低點防線)
$147 ║████████████████████████║ 強支撐 S2 (布林通道下軌/整數心理關卡)
═══════════════════════════════════════════════════

🚧 阻力位分析表¶

🛡¶