📊 靜態圖表 (點擊展開)

AVAV 技術分析報告¶

報告日期：2026-06-09 ｜語言：繁體中文｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$184.68

目錄¶

章節	內容
1. 技術面概覽	訊號儀表板、核心指標、評分卡
2. 趨勢分析	多時框趨勢、長中短期走勢
3. 圖表形態分析	形態識別、K線組合、目標價
4. 支撐與阻力	關鍵價位、斐波那契回調
5. 技術指標深度解讀	MA/RSI/MACD/布林/成交量
6. 動能與波動率	動能評估、ATR、Beta
7. 多時框架總結	時框架評分矩陣
8. 交易策略建議	多空策略、風險報酬比
9. 風險提示與監控	監控指標、風險場景
10. 報告總結	綜合評級與核心結論

1. 技術面概覽¶

🎯 技術訊號儀表板¶

AeroVironment, Inc. (AVAV) 目前正處於長期下行趨勢中的中期築底與短期反彈階段。以下為多空指標分佈圖：

graph LR
    subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (4)"]
        B1["MACD 金叉柱狀體擴大 (+1.718)"]
        B2["價格站上 MA20 ($180.13)"]
        B3["ADX +DI 主導 (24.97 > 16.58)"]
        B4["RSI 進入強勢區間 (60.06)"]
    end
    subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (2)"]
        N1["布林通道 %B 位於中軌上方 (0.56)"]
        N2["隨機指標 Stoch %K/ %D 中性整理"]
    end
    subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (3)"]
        D1["均線系統空頭排列 (MA20 < MA50 < MA200)"]
        D2["OBV 處於均線下方 (量能疲弱)"]
        D3["價格遠低於長期 MA200 ($260.92)"]
    end
    BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級\n中性偏多 (短期反彈)"}
    NEUTRAL --> VERDICT
    BEAR --> VERDICT

📊 核心指標速覽表¶

指標類別	指標名稱	當前數值	訊號	解讀
價格	當前價格	$184.68	🟡 中性	位於 52 週區間的 11.0% 低位，具備估值安全邊際
均線	MA20	$180.13	🟢 看多	價格成功站上 MA20，且 MA20 斜率轉為向上 (+2.53%)
均線	MA50	$184.82	🟡 中性	價格極度逼近 MA50，此處為短期多空分水嶺
均線	MA200	$260.92	🔴 看空	遠低於年線，長期趨勢仍由空頭主導
動能	RSI(14)	60.06	🟢 看多	脫離低檔並越過 50 中軸，多頭動能逐漸佔優
動能	MACD	3.300	🟢 看多	MACD 位於信號線上方，柱狀體 +1.718 持續放大
波動	ATR(14)	$13.37	🟡 中性	佔股價 7.24%，波動度偏高，操作需拉寬止損
量能	OBV	弱於均線	🔴 看空	量能未同步放大，反彈動能主要由「惜售」而非「強買」驅動

🏆 技術評分卡¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 技術評分卡 — AVAV (2026-06-09) ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 趨勢強度 ██████████░░░░░░░░░░ 50/100 🟡 中性 ║ ║ 動能指標 ██████████████░░░░░░ 70/100 🟢 看多 ║ ║ 支撐穩定度 ██████████████░░░░░░ 70/100 🟢 看多 ║ ║ 成交量配合 ████████░░░░░░░░░░░░ 40/100 🔴 看空 ║ ║ 形態完整度 ████████████░░░░░░░░ 60/100 🟡 中性 ║ ║ 均線排列 ██████░░░░░░░░░░░░░░ 30/100 🔴 看空 ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ 綜合評分 ██████████░░░░░░░░░░ 53/100 ⚖️ 中性偏多 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

2. 趨勢分析¶

🌐 多時框趨勢分析¶

技術分析必須遵循「由大到小」的原則。以下為 AVAV 的多時框架趨勢演變路徑：

graph TD
    A["月線圖 (長期): 🔴 空頭趨勢"] -->|自 $369.91 持續下行至 $158.00 築底| B["週線圖 (中期): 🟡 震盪築底"]
    B -->|W底形態初顯, 考驗 $207.24 頸線| C["日線圖 (短期): 🟢 反彈通道"]
    C -->|站上 MA20, 回踩確認中| D["小時線 (超短期): 🟡 區間回踩"]

📈 長期趨勢 — 12個月走勢圖（Unicode）¶

AVAV 在過去 12 個月經歷了極其劇烈的「過山車」行情。2025 年 10 月達到 $369.91 的高峰後，股價一路崩跌，直至 2026 年 5 月在 $158.00（接近 52 週最低點 $156.00）獲得強大支撐，目前展開第一波技術性反彈。

AVAV 月線走勢圖（過去12個月）
價格軸 ($)
$370 ┤                                  ● (2025-10: $369.91 歷史大頂)
$340 ┤
$310 ┤                      ●
$280 ┤          ●                      ●             ●
$250 ┤      ●       ●                      ●     ●
$220 ┤  ●                                                ●
$190 ┤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● (現在: $184.68)
$160 ┤                                                       ● (2026-05: $158.00 底部)
     └─────────────────────────────────────────────────────────────
       M07  M08  M09  M10  M11  M12  M01  M02  M03  M04  M05  M06

走勢特徵分析表¶

階段	時間區間	價格區間	走勢特徵	成交量特徵	技術診斷
第一階段	2025-06 至 2025-10	$284.95 → $369.91	主升段加速	放量上攻	瘋狂多頭，嚴重超買
第二階段	2025-11 至 2026-03	$369.91 → $183.05	恐慌性殺多	爆量下跌	跌破 MA200，多頭結構瓦解
第三階段	2026-04 至 2026-05	$183.05 → $158.00	尋找市場底部	縮量陰跌	恐慌盤竭盡，出現築底訊號
第四階段	2026-05 至今	$158.00 → $184.68	雙底反彈	溫和放量	短期多頭奪回控制權

📊 中期趨勢（週線分析）¶

從近 20 週的收盤數據來看，AVAV 在 2026 年 5 月中旬（5月17日當週）創下 $158.00 的收盤新低，隨後在 5 月 31 日當週拉出一根強勁的放量大陽線，收在 $207.24，RSI 急速飆升至 70.9，MACD 柱狀體也創下近期新高 (+6.139)。

然而，最新兩週（6月7日與6月14日）出現了技術性回檔，目前價格回落至 $184.68。此回檔屬於健康的回踩確認，只要股價能守穩在 $178.00 - $180.00 區域，中期「雙底」結構依然成立。

⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶

graph LR
    ADX["ADX 數值: 25.80"] -->|臨界值 25| Trend["確認進入趨勢行情"]
    DI_Compare["+DI (24.97) > -DI (16.58)"] -->|多頭佔優| Bullish["短期趋势向上"]
    Trend --> Bullish

ADX(14) 讀數為 25.80：高於關鍵分水嶺 25，這意味著市場已擺脫無方向的盤整，開始發展出具體的趨勢性特徵。
方向線分析：當前 +DI 為 24.97，-DI 為 16.58。由於 +DI 顯著高於 -DI，且兩者差距拉大，證實當前趨勢是由多頭主導。

3. 圖表形態分析¶

🔍 形態識別系統¶

```mermaid graph TD A["