2330.TW 技術分析報告¶

報告日期：2026-08-09 ｜ 語言：繁體中文 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 當前價格：$2370.00

目錄¶

1. 技術面概覽¶

🎯 技術訊號儀表板¶

graph LR
    subgraph BULL ["🟢 多頭訊號 (4)"]
        B1["MACD柱體翻正 (+3.329)"]
        B2["RSI(14) 呈現底背離 (53.25)"]
        B3["價格位於 MA20 / MA200 之上"]
        B4["+DI (28.28) > -DI (27.61) 多頭主導"]
    end
    subgraph NEUTRAL ["🟡 中性訊號 (3)"]
        N1["ADX(14) = 10.00 (低度趨勢/盤整)"]
        N2["布林通道 %B = 0.53 (位居中軌上方)"]
        N3["KD指標 (%K=71.70, %D=75.47)"]
    end
    subgraph BEAR ["🔴 空頭訊號 (2)"]
        D1["價格低於 MA50 ($2378.78)"]
        D2["OBV < MA 且成交量偏低 (量比 0.62x)"]
    end
    BULL --> VERDICT{"🏆 綜合評級\\n中性偏多 / 高位箱型震盪"}
    NEUTRAL --> VERDICT
    BEAR --> VERDICT

📊 核心指標速覽表¶

🏆 技術評分卡¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                技術評分卡 — 2330.TW (2026-08-09)                 ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ 趨勢強度 (ADX/MA)   ████████░░░░░░░░░░░░  40/100  🟡 盤整格局    ║
║ 動能指標 (RSI/MACD) ██████████████░░░░░░  70/100  🟢 動能修復    ║
║ 支撐穩定度 (S1/S2)  ████████████████░░░░  80/100  🟢 逢低支撐強  ║
║ 成交量配合 (OBV/Vol)████████░░░░░░░░░░░░  40/100  🔴 量能退潮    ║
║ 形態完整度 (Pattern)████████████░░░░░░░░  60/100  🟡 矩形箱型    ║
║ 均線排列 (MA System)██████████████░░░░░░  70/100  🟢 中長多頭    ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ 綜合評分            ████████████░░░░░░░░  60/100  🟡 中性偏多    ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

2. 趨勢分析¶

🌐 多時框趨勢分析¶

graph TD
    A["月線層級 (Long-term)"] -->|"收盤 $2370.00 / 趨勢向上"| B["超長期牛市格局 (高於 MA200 $1913.27)"]
    C["週線層級 (Medium-term)"] -->|"高位高低點交錯"| D["高位大箱型整理 (區間 $2189.73 - $2535.00)"]
    E["日線層級 (Short-term)"] -->|"ADX=10.00 / 站上 MA20"| F["短線止跌反彈 / 測試季線壓力 $2378.78"]

    B --> G{"多時框收斂總結"}
    D --> G
    F --> G
    G -->|"ADX < 25 規則"| H["定位為高位箱型區間操作，多頭趨勢底座完好"]

📈 長期趨勢 — 24個月走勢圖（Unicode）¶

2330.TW 歷史收盤價走勢圖（2024-08 至 2026-08）
價格軸 ($)
$2500 ┤                                              ●  ●  ●
$2300 ┤                                           ●        ●  ● (現價 $2370)
$2100 ┤                                     ●  ●
$1900 ┤                               ●  ●
$1700 ┤                         ●  ●
$1500 ┤                   ●  ●
$1300 ┤             ●  ●
$1100 ┤       ●  ●
 $900 ┤ ●  ●                                (2025-04 低點 $892.27)
       └─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──
         08 10 12 02 04 06 08 10 12 02 04 06 08 10 12 02 04 06 08 (月份)
         2024年             2025年             2026年

24個月走勢特徵分析：

| 階段 | 時間區間 | 價格變動 | 漲跌幅 | 走勢特徵與技術解讀 | |------|----------|----------|--------|----------------────| | 1. 初升築底期 | 2024/08 - 2025/04 | $915.72 → $892.27 | -2.56% | 萬百關卡震盪洗盤，於 $892.27 奠定雙重底基石 | | 2. 主升段爆發 | 2025/05 - 2026/02 | $950.25 → $1983.22 | +108.71% | 均線多頭發散，單月拉出千點行情，年線持續上揚 | | 3. 高位擴張期 | 2026/03 - 2026/05 | $1755.32 → $2348.73| +33.81% | 突破二千大關，振幅拉大，完成換手 | | 4. 歷史新高點 | 2026/06 - 2026/07 | $2410.00 → $2535.00| +5.19% | 刷出歷史新高 $2535.00，量價高位背離出現 | | 5. 高位震盪期 | 2026/07 - 2026/08 | $2535.00 → $2370.00| -6.51% | 回測 MA20 ($2361.75)，ADX降至10.00，進入高位箱型 |

📊 中期趨勢（週線分析）¶

從近20週數據觀察（2026-03-29 至 2026-08-09）： 1. 價格波段高低點：近20週低點位於 2026-04-05 的 $1805.18，最高點為 $2535.00（52週高點）。近期次低點為 2026-07-19 的 $2290.00。 2. 週線動能修復：週線 MACD 柱狀體在 2026-07-19 探底至 -15.213 後迅速收斂，最新一週（2026-08-09）翻正至 +3.329，顯示週線級別的下行壓力顯著減緩。 3. 區間震盪特徵：近 8 週價格持續在 $2290.00 至 $2445.00 之間交錯，高點漸低、低點有撐，呈三角形或矩形整理。

⚡ 趨勢強度評估（ADX 解讀）¶

graph TD
    A["ADX (14) = 10.00"] -->|"ADX < 25"| B["弱趨勢 / 箱型盤整行情"]
    C["+DI = 28.28"] -->|"DMI 交叉分析"| E["+DI 高於 -DI，多頭略佔優勢"]
    D["-DI = 27.61"] -->|"DMI 交叉分析"| E
    B --> F["交易策略：嚴格遵循箱型操作，利用布林通道上下軌做高拋低吸"]
    E --> F

3. 圖表形態分析¶

🔍 形態識別系統¶

graph TD
    A["價格走勢 (當前 $2370.00)"] --> B["高位矩形箱型整理 (Box Range)"]
    A --> C["短線微型雙底 (Double Bottom)"]

    B --> B1["上軌阻力: R1 $2429.25 / R2 $2520.00"]
    B --> B2["下軌支撐: S1 $2325.00 / S2 $2290.00"]

    C --> C1["第一底: 2026-07-19 收盤 $2290.00"]
    C --> C2["第二底: 2026-07-26 止跌 $2325.00"]
    C --> C3["頸線位置: 2026-07-05 高點 $2445.00"]

形態信心度與目標價評估：

🕯️ 重要K線形態分析¶

📉 ASCII 走勢形態示意圖¶

高位矩形箱型與微型雙底形態示意圖
$2535.00 ┤------------------------------------------- (52W High / R2 $2520.00)
         │          ● 頂點 ($2535)
$2445.00 ┤---------/---\---------● 頸線 ($2445.00)---
         │        /     \       / \
$2370.00 ┤-------/-------\-----/---● (現價 $2370.00)
         │      /         \   /
$2290.00 ┤-----●-----------●-/---------------------- (底1: $2290 / 底2: $2325)
         └──────────────────────────────────────────

4. 支撐與阻力¶

🗺️ 關鍵價位分布圖（Unicode）¶

2330.TW 價位結構分布圖
══════════════════════════════════════════════════════════════════
$2535.00 ║████████████████████████████████████████║ 52週歷史高點
$2520.00 ║██████████████████████████████████      ║ 強阻力 R2 / 布林上軌 $2510.69
$2429.25 ║██████████████████████████              ║ 關鍵阻力 R1 / 近期波段高點
$2378.78 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                    ║ 季線壓力 MA50
$2370.00 ╠════════════════════════════════════════╣ ◄ 現價 $2370.00
$2361.75 ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                      ║ 月線支撐 MA20 / 布林中軌
$2325.00 ║██████████████████                      ║ 近期支撐 S1 / MA10 $2329.00
$2290.00 ║████████████████████████                ║ 強支撐 S2 / 雙底頸底
$2212.81 ║████████████████████████████            ║ 布林下軌 $2212.81
$2189.73 ║████████████████████████████████        ║ 關鍵強支撐 S3 / Fib 23.6% ($2198.75)
══════════════════════════════════════════════════════════════════

🚧 阻力位分析表¶

🛡️ 支撐位分析表¶

📐 斐波那契回調位分析¶

依據 52週區間（高點 $2535.00 → 低點 $1110.20）計算之精確斐波那契位：

斐波那契回調層級分析 ($1110.20 → $2535.00)
  0.0% (52W High)   $2535.00 ──── 歷史最高價
 23.6%              $2198.75 ──── 支撐 S3 ($2189.73) 重疊區 (強支撐)
 38.2%              $1990.73 ──── 接近 MA200 ($1913.27) 年線防線
 50.0%              $1822.60 ──── MA240 ($1799.33) 兩年線聚類
 61.8%              $1654.47 ──── 黃金分割回調位
 78.6%              $1415.11 ──── 深幅回調位
100.0% (52W Low)    $1110.20 ──── 52週最低價

解讀：當前價格 $2370.00 穩穩運行於 0.0% ($2535.00) 與 23.6% ($2198.75) 之間的極強勢區間（位於 52週區間的 88.4% 高位）。顯示整體長期回調幅度極小，多頭依然牢牢掌控全局。

5. 技術指標深度解讀¶

🎛️ 指標訊號總覽¶

graph TD
    A["現價 $2370.00"] --> B["MA20 $2361.75 (站上 🟢)"]
    A --> C["MA50 $2378.78 (受阻 🔴)"]
    A --> D["RSI(14) 53.25 (底背離 🟢)"]
    A --> E["MACD Hist +3.329 (翻正 🟢)"]
    A --> F["ADX 10.00 (盤整 🟡)"]
    A --> G["OBV < MA (量偏弱 🔴)"]

📈 移動平均線排列分析¶

graph TD
    subgraph MASYSTEM ["均線系統現狀"]
        M5["MA5: $2366.00 ▲"]
        M10["MA10: $2329.00 ▲"]
        M20["MA20: $2361.75 ▲"]
        M50["MA50: $2378.78 ▼"]
        M120["MA120: $2167.70 ▲"]
        M200["MA200: $1913.27 ▲"]
    end
    MASYSTEM --> EVAL["現狀評估：短中長期均線呈現「混合纏繞排列」"]
    EVAL --> OUT1["短均 MA5/MA10/MA20 向上穿越，短線止跌"]
    EVAL --> OUT2["MA50 在上方阻礙，需補量方能穿透 MA50 ($2378.78)"]
    EVAL --> OUT3["長均 MA120/MA200 呈陡峭多頭排列，基底堅實"]

📉 RSI(14) 分析¶

• 當前數值：53.25
• 進度條：[▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░] 53.25% (中性偏多區間)
• 背離判斷：⚠️ 明確底背離 (Bullish Divergence)
• 佐證數據：2026-07-19 價格下探至低點 $2290.00 時，週線 RSI 為 43.1；其後在 2026-07-26 價格跌至 $2350.00 時，RSI 觸底至 40.2。隨後價格拉升至 $2425.00 時 RSI 彈回 49.1，今日現價 $2370.00 對應 RSI 上升至 53.25。RSI 低點一底比一底高，而價格成功築底，此為典型指標底背離，預示後續有向上修復動能量能。

📊 MACD(12/26/9) 訊號解讀¶

graph LR
    subgraph MACD_DETAILS ["MACD 數據組"]
        D1["DIF (MACD線): -7.300"]
        D2["DEA (Signal線): -10.629"]
        D3["Hist (柱狀體): +3.329"]
    end
    D1 --> CROSSED{"DIF > DEA"}
    D2 --> CROSSED
    CROSSED -->|"黃金交叉"| OUT["🟢 柱體翻正 (+3.329)，低位多頭點火"]

• 解讀：MACD 雖位於零軸下方，但 DIF (-7.300) 已向上突破 Signal (-10.629)，柱狀體連兩週擴張翻正（由 -12.690 轉為 +3.329），顯示賣壓宣洩完畢，買盤開始進駐。

📦 布林通道分析¶

布林通道現狀示意圖 (BB Bandwidth: $2212.81 - $2510.69)
$2510.69 ┤------------------------------------------- BB 上軌 (阻力 R2 區)
         │
$2370.00 ┤------------------● (現價 $2370.00, %B = 0.53)
$2361.75 ┤==================●======================== BB 中軌 (MA20 $2361.75)
         │
$2212.81 ┤------------------------------------------- BB 下軌 (支撐 S3 區)

• %B 指標：0.53（計算式：($2370.00 - $2212.81) / ($2510.69 - $2212.81) = 0.53）。
• 分析：價格穩居中軌 ($2361.75) 上方，屬於標準多頭通道中軸向上推進姿態。

💹 成交量與 OBV 分析¶

• 最新成交量：21,959,343 股
• 20日均量：35,476,345 股（量比 0.62x，極度萎縮）
• 50日均量：34,124,399 股
• OBV 走勢：OBV < MA，量能呈現退潮觀望。
• 量價配合結論：價升量縮/高位量縮盤整。顯示籌碼鎖碼良好，並未出現恐慌拋售潮，但若要有效突破季線 $2378.78 與 R1 $2429.25，補量至 35M 股以上為必要條件。

6. 動能與波動率¶

⚡ 動能與波動率分析¶

graph TD
    A["動能與波動綜合評估"] --> B["低 ADX (10.00) + 溫和 ATR ($75.00)"]
    B --> C["結論：當前處於「低波動蓄勢期」"]
    C --> D["後續預期：通道收窄後將迎來定向突破 (Squeeze Breakout)"]

📊 ATR 波動率與止損風控¶

• ATR(14)：$75.00（佔當前股價 3.16%）。
• 風控運用：
• 1.0x ATR 隨動止損距離：$75.00
• 1.5x ATR 標準止損距離：$112.50
• 2.0x ATR 寬鬆止損距離：$150.00

7. 多時框架總結¶

📋 時框架評分表¶

⚖️ 多時框收斂結論¶

依「多時框收斂規則」：當前 ADX(14) = 10.00 (< 25)，確定為 「盤整/箱型行情」。 主導規則：以日線與週線布林通道上下軌（$2212.81 ~ $2510.69）及 key level（S1 $2325.00 / R1 $2429.25）為核心交易區間。 方向決策：中性偏多（箱型低吸高拋）。總體長期多頭底座完好，短線於 $2290.00 - $2325.00 築底成功，首要目標上看 R1 $2429.25 與 R2 $2520.00。

8. 交易策略建議¶

🗺️ 策略決策流程圖¶

graph TD
    A["評分卡綜合得分: 60/100 (中性偏多)"] --> B{"ADX < 25 且位居 MA20 之上?"}
    B -->|"是"| C["主策略：箱型低吸多頭策略 (Strategy A)"]
    B -->|"否"| D["空頭對沖策略"]

    C --> C1["條件1: 回踩 S1 ($2325) 或 MA20 ($2361.75) 企穩"]
    C --> C2["條件2: 日成交量擴張至 35M 以上突破 R1 ($2429.25)"]

🧭 策略路由¶

當前主策略方向：箱型低吸偏多策略（綜合評分 60/100）

🎯 價格情境階梯 (Price Scenarios)¶

📊 情境機率分佈¶

🟢 主策略詳情¶

🔴 反向風險觸發點（風控對沖提示）¶

若價格無預警跌破 S2 $2290.00，且日成交量放大至 40M 股以上，宣告短線微型雙底失敗，箱型支撐失守。此時多頭應立即止損停損，並關注 S3 $2189.73 (Fib 23.6%) 處之對沖避險機會。

⭐ 整體訊號強度評星¶

做多訊號強度：★★█☆☆  (3.5/5星) — 具備底背離與MACD翻正利多
做空訊號強度：★★☆☆☆  (2.0/5星) — 僅季線微幅壓制與量能不足
整體可信度：  ★★★█☆  (3.5/5星) — 箱型形態清晰，點位明確

9. 風險提示與監控¶

✅ 關鍵監控指標 Checklist¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                   關鍵技術指標每日監控清單                      ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ [ ] 價格是否有效站穩 MA20 ($2361.75) 以上                      ║
║ [ ] 價格能否收復並突破季線 MA50 ($2378.78)                      ║
║ [ ] 日成交量是否顯著放大突破 20日均量 (35.47M 股)                ║
║ [ ] MACD 柱狀體 (+3.329) 能否持續擴張呈多頭發散                   ║
║ [ ] RSI(14) 能否進一步跨越 60 衝向強勢區                         ║
║ [ ] 防守位：S1 $2325.00 與 S2 $2290.00 是否完好無損              ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

⚠️ 風險場景分析¶

graph TD
    A["市場情境分流"] --> B["樂觀情境 (30% 機率)"]
    A --> C["基本情境 (60% 機率)"]
    A --> D["悲觀情境 (10% 機率)"]

    B --> B1["帶量衝破 MA50 與 R1 $2429.25，直指 R2 $2520.00 與新高 $2535.00"]
    C --> C1["於 S1 $2325.00 ~ R1 $2429.25 之間來回震盪蓄勢，消化季線壓力"]
    D --> D1["量大跌破 S2 $2290.00，下探 S3 $2189.73 (Fib 23.6%) 尋求支撐"]

📋 報告總結¶

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║               2330.TW 技術分析報告總結 (2026-08-09)              ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ 當前價格：$2370.00                                               ║
║ 分析評級：🟡 中性偏多 / 箱型低吸                                 ║
║                                                                  ║
║ 關鍵技術數據：                                                   ║
║ ├─ 長期趨勢：🟢 多頭格局未變 (遠高於 MA200 $1913.27)             ║
║ ├─ 中短期趨勢：🟡 箱型盤整 (ADX=10.00，位於 MA20 $2361.75 之上)  ║
║ ├─ 關鍵支撐：S1 $2325.00 / S2 $2290.00 / S3 $2189.73            ║
║ ├─ 關鍵阻力：R1 $2429.25 / R2 $2520.00 / 高點 $2535.00           ║
║ └─ 法人共識目標價：均價 $3126.75 (最高 $4200.00 / 最低 $2147.00)  ║
║                                                                  ║
║ 最優策略組合：                                                   ║
║ 1. 🥇 最佳機會：於 $2325 - $2360 區間佈局多單，停損設 $2280      ║
║ 2. 🥈 次選機會：帶量突破 R1 $2429.25 後加碼，目標上看 $2520      ║
║ 3. 🥉 保守選擇：等待 ADX 升破 20 且方向明確後順勢進場             ║
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報告生成時間：2026-08-09 ｜ 數據來源：Yahoo Finance ｜ 分析框架：多時框技術分析規範